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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 810.00 | 5 078.00 | 732.00 | 5 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 978.00 | 5 078.00 | 900.00 | 5 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 651.00 | 8 702.00 | 61 949.00 | 70 651.00 |
BZ Autres créances | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 039.00 | 8 702.00 | 70 337.00 | 79 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 017.00 | 13 780.00 | 71 236.00 | 85 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -7 921.00 | | | -7 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 264.00 | | 113 264.00 | 113 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 264.00 | | 113 264.00 | 113 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 19 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 334.00 | | | 114 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 240.00 | | 738.00 | 5 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 072.00 | | 738.00 | 5 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 072.00 | 6.00 | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 072.00 | 6.00 | | 5 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VC Groupe et associés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 987.00 | 78 987.00 | | 78 987.00 |
VW T.V.A. | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 512.00 | | | 512.00 |
ST Autres comptes | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 729.00 | | | 31 729.00 |