| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 75 824.00 | | 75 824.00 | 75 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 833.00 | 7 300.00 | 5 533.00 | 12 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 693.00 | 18 335.00 | 1 359.00 | 19 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 199.00 | 75 483.00 | 82 716.00 | 158 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 603.00 | 75 483.00 | 86 120.00 | 161 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
DH Report à nouveau | -37 210.00 | -33 658.00 | | -37 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 943.00 | -3 551.00 | | 3 943.00 |
DL TOTAL (I) | 23 363.00 | 19 420.00 | | 23 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 74.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 421.00 | 56 308.00 | | 49 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 106.00 | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 513.00 | | |
EA Autres dettes | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 757.00 | 69 793.00 | | 62 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 120.00 | 89 213.00 | | 86 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 664.00 | 13 485.00 | | -1 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 74.00 | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 001.00 | 2 620.00 | | 15 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 057.00 | 6 171.00 | | 11 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 943.00 | -3 551.00 | | 3 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 580.00 | | 2 619.00 | 155 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 673.00 | | | 125 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 907.00 | | 2 619.00 | 29 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 608.00 | 2 125.00 | | 54 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 516.00 | 2 125.00 | | 23 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 49 421.00 | -15 000.00 | 64 421.00 | 49 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 757.00 | -1 664.00 | 64 421.00 | 62 757.00 |