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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 408.00 | | 100 408.00 | 100 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 034.00 | 312 607.00 | 107 427.00 | 420 034.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 077.00 | 312 607.00 | 111 470.00 | 424 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 423.00 | | | 100 423.00 |
CU Autres participations | 319 611.00 | 312 607.00 | 7 004.00 | 319 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 632.00 | 363 632.00 | | 363 632.00 |
DH Report à nouveau | -224 881.00 | -162 852.00 | | -224 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 579.00 | -62 028.00 | | -79 579.00 |
DL TOTAL (I) | 67 557.00 | 147 136.00 | | 67 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 279.00 | 5 553.00 | | 6 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 914.00 | 43 187.00 | | 43 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 470.00 | 190 322.00 | | 111 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 914.00 | 43 187.00 | | 43 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205.00 | 1 415.00 | | 1 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 784.00 | 63 443.00 | | 80 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 579.00 | -62 028.00 | | -79 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 667.00 | | 73 367.00 | 346 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 667.00 | | 73 367.00 | 346 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 550.00 | 80 057.00 | | 232 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 550.00 | 80 057.00 | | 232 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 408.00 | 100 408.00 | | 100 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 423.00 | 100 423.00 | | 100 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
ST Autres comptes | | 15.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727.00 | 742.00 | | 727.00 |