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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 532 275.00 | 4 107 715.00 | 8 424 559.00 | 12 532 275.00 |
BZ Autres créances | 12 261 574.00 | | 12 261 574.00 | 12 261 574.00 |
CF Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 263 433.00 | | 12 263 433.00 | 12 263 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 795 708.00 | 4 107 715.00 | 20 687 993.00 | 24 795 708.00 |
CU Autres participations | 12 532 275.00 | 4 107 715.00 | 8 424 559.00 | 12 532 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 516 934.00 | 9 516 934.00 | | 9 516 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 706 767.00 | 690 199.00 | | 706 767.00 |
DG Autres réserves | 1 169 136.00 | 1 169 136.00 | | 1 169 136.00 |
DH Report à nouveau | 6 407 131.00 | 6 092 337.00 | | 6 407 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 163.00 | 331 362.00 | | 897 163.00 |
DL TOTAL (I) | 18 697 261.00 | 17 800 097.00 | | 18 697 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976 522.00 | 1 865 251.00 | | 1 976 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 210.00 | 15 000.00 | | 14 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 732.00 | 1 880 251.00 | | 1 990 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 687 993.00 | 19 680 348.00 | | 20 687 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 732.00 | 1 880 251.00 | | 1 990 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 747 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 019.00 | 66 350.00 | | 61 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 612.00 | 440 615.00 | | 1 007 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 448.00 | 109 252.00 | | 110 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 163.00 | 331 362.00 | | 897 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 532 275.00 | | | 12 532 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 532 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 532 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 532 275.00 | | | 12 532 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 855 324.00 | | 747 608.00 | 4 855 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 855 324.00 | | 747 608.00 | 4 855 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VC Groupe et associés | 12 261 575.00 | 12 261 575.00 | | 12 261 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 976 522.00 | 1 976 522.00 | | 1 976 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 261 575.00 | 12 261 575.00 | | 12 261 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 732.00 | 1 990 732.00 | | 1 990 732.00 |