| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AN Terrains | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 844.00 | 204 953.00 | 54 891.00 | 259 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 787.00 | 139 278.00 | 38 509.00 | 177 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 818.00 | 346 708.00 | 125 110.00 | 471 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 893.00 | | 182 893.00 | 182 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 239.00 | 2 752.00 | 190 487.00 | 193 239.00 |
BZ Autres créances | 58 104.00 | | 58 104.00 | 58 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 608.00 | | 207 608.00 | 207 608.00 |
CF Disponibilités | 294 405.00 | | 294 405.00 | 294 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 003.00 | 2 752.00 | 940 251.00 | 943 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 821.00 | 349 460.00 | 1 065 361.00 | 1 414 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 780 550.00 | 740 335.00 | | 780 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 415.00 | 80 214.00 | | -16 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 971.00 | 3 051.00 | | 1 971.00 |
DL TOTAL (I) | 810 106.00 | 867 600.00 | | 810 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 942.00 | 114 304.00 | | 127 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 922.00 | 109 261.00 | | 124 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 255.00 | 234 355.00 | | 255 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 361.00 | 1 101 955.00 | | 1 065 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 806.00 | | 41 012.00 | 430 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 329.00 | | 41 012.00 | 428 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 057.00 | 42 651.00 | | 304 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 195.00 | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 775.00 | 42 456.00 | | 301 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 942.00 | 127 942.00 | | 127 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 922.00 | 124 922.00 | | 124 922.00 |
UX Autres créances clients | 189 949.00 | 189 949.00 | | 189 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 096.00 | 254 806.00 | 3 290.00 | 258 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 255.00 | 255 255.00 | | 255 255.00 |