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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9 180.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 135 192.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 166.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 469.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 162 183.00 | |
BT Marchandises | | | 105 992.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 179 354.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 237.00 | |
CF Disponibilités | | | 206 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 506 595.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 668 778.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 460 523.00 | 438 024.00 | | 460 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 643.00 | 22 499.00 | | 32 643.00 |
DL TOTAL (I) | 520 666.00 | 488 023.00 | | 520 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 938.00 | 27 333.00 | | 13 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 343.00 | 12 994.00 | | 18 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 666.00 | 77 339.00 | | 79 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 543.00 | 25 896.00 | | 31 543.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 2 437.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 112.00 | 146 000.00 | | 148 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 778.00 | 634 022.00 | | 668 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 132 231.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 742.00 | | 7 264.00 | 532 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 419.00 | 524 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 419.00 | 517 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 862.00 | | 7 264.00 | 525 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 423.00 | 31 400.00 | 15 419.00 | 346 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 178.00 | 31 400.00 | 15 419.00 | 340 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 666.00 | 79 666.00 | | 79 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 176 573.00 | 176 573.00 | | 176 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VC Groupe et associés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VI Groupe et associés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 396.00 | 199 927.00 | 469.00 | 200 396.00 |
VW T.V.A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 112.00 | 148 112.00 | | 148 112.00 |