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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 096.00 | 114 511.00 | 9 585.00 | 124 096.00 |
AH Fonds commercial | 7 431 468.00 | | 7 431 468.00 | 7 431 468.00 |
AN Terrains | 1 278 308.00 | 144 657.00 | 1 133 651.00 | 1 278 308.00 |
AP Constructions | 3 792 153.00 | 1 392 895.00 | 2 399 257.00 | 3 792 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694 799.00 | 2 398 020.00 | 296 779.00 | 2 694 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 012 405.00 | 2 385 898.00 | 1 626 507.00 | 4 012 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 558 338.00 | | 4 558 338.00 | 4 558 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 513 060.00 | | 1 513 060.00 | 1 513 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 986.00 | | 115 986.00 | 115 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 520 613.00 | 6 435 981.00 | 19 084 631.00 | 25 520 613.00 |
BT Marchandises | 4 106 090.00 | | 4 106 090.00 | 4 106 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 315.00 | | 101 315.00 | 101 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 670.00 | | 247 670.00 | 247 670.00 |
BZ Autres créances | 3 481 729.00 | | 3 481 729.00 | 3 481 729.00 |
CF Disponibilités | 1 095 744.00 | | 1 095 744.00 | 1 095 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 093.00 | | 228 093.00 | 228 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 260 641.00 | | 9 260 641.00 | 9 260 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 781 253.00 | 6 435 981.00 | 28 345 272.00 | 34 781 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 863 000.00 | 3 863 000.00 | | 3 863 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 300.00 | 386 300.00 | | 386 300.00 |
DG Autres réserves | 2 511 374.00 | 2 536 996.00 | | 2 511 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451 257.00 | 1 374 378.00 | | 1 451 257.00 |
DK Provisions réglementées | 1 740 278.00 | 1 740 278.00 | | 1 740 278.00 |
DL TOTAL (I) | 9 952 489.00 | 9 901 231.00 | | 9 952 489.00 |
DP Provisions pour risques | 130 417.00 | 130 417.00 | | 130 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 417.00 | 130 417.00 | | 130 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 881 104.00 | 5 205 772.00 | | 7 881 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 636.00 | 210 074.00 | | 8 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 678 032.00 | 5 454 092.00 | | 4 678 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629 060.00 | 2 553 228.00 | | 2 629 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 715 447.00 | 164 005.00 | | 2 715 447.00 |
EA Autres dettes | 335 979.00 | 317 549.00 | | 335 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 745.00 | 9 365.00 | | 11 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 262 367.00 | 13 914 085.00 | | 18 262 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 345 272.00 | 23 945 733.00 | | 28 345 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 773 331.00 | 10 060 281.00 | | 11 773 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 938.00 | 34 053.00 | | 158 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 533 488.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 221 083.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 653 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 407 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 790 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 574 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 103 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 328 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 462 202.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 378 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 190.00 | 16 968.00 | | 35 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 190.00 | 26 527.00 | | 35 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 675.00 | 50 147.00 | | 20 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 675.00 | 53 147.00 | | 20 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 516.00 | -26 620.00 | | 14 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 419 905.00 | 434 816.00 | | 419 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 256.00 | 507 658.00 | | 522 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 835 958.00 | 62 830 758.00 | | 65 835 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 384 701.00 | 61 456 380.00 | | 64 384 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451 257.00 | 1 374 378.00 | | 1 451 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 254.00 | 23 959.00 | | 7 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 462 013.00 | | 4 058 599.00 | 21 462 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 520 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 555 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 336 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 545 524.00 | | 10 040.00 | 7 545 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 353 979.00 | | 3 982 023.00 | 12 353 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 510.00 | | 66 536.00 | 1 562 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 991 502.00 | 444 478.00 | | 5 991 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 868.00 | 5 643.00 | | 108 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 882 635.00 | 438 835.00 | | 5 882 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 740 278.00 | | | 1 740 278.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 130 417.00 | | | 130 417.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 417.00 | | | 130 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870 695.00 | | | 1 870 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 678 032.00 | 4 678 032.00 | | 4 678 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 628 933.00 | 2 628 933.00 | | 2 628 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 715 447.00 | 2 715 447.00 | | 2 715 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 684.00 | 337 684.00 | | 337 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 986.00 | | 115 986.00 | 115 986.00 |
UX Autres créances clients | 247 670.00 | 247 670.00 | | 247 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 627.00 | 169 627.00 | | 169 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 711 477.00 | 1 224 805.00 | 3 078 534.00 | 7 711 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 358 533.00 | | | 3 358 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905 314.00 | | | 905 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481 729.00 | 3 481 729.00 | | 3 481 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 093.00 | 228 093.00 | | 228 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 477.00 | 3 957 492.00 | 115 986.00 | 4 073 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 260 004.00 | 11 773 331.00 | 3 078 534.00 | 18 260 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |