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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 077.00 | 118 472.00 | 10 604.00 | 129 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 669.00 | 1 008 080.00 | 239 589.00 | 1 247 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 503.00 | 1 126 553.00 | 280 950.00 | 1 407 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 556.00 | | 145 556.00 | 145 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 126.00 | 58 082.00 | 1 377 044.00 | 1 435 126.00 |
BZ Autres créances | 270 285.00 | | 270 285.00 | 270 285.00 |
CF Disponibilités | 3 077 062.00 | | 3 077 062.00 | 3 077 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 337.00 | 58 082.00 | 4 875 255.00 | 4 933 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 839.00 | 1 184 634.00 | 5 156 205.00 | 6 340 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 989 055.00 | 1 712 555.00 | | 1 989 055.00 |
DH Report à nouveau | 7 776.00 | 7 700.00 | | 7 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 409.00 | 276 576.00 | | 742 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 087.00 | 2 080 677.00 | | 2 823 087.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 620.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 732.00 | 796 920.00 | | 370 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 194.00 | 1 258 312.00 | | 1 545 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 943.00 | 107 183.00 | | 316 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 118.00 | 2 163 033.00 | | 2 233 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 205.00 | 4 243 710.00 | | 5 156 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 118.00 | 2 163 033.00 | | 2 233 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 632 151.00 | | 12 632 151.00 | 12 632 151.00 |
FG Production vendue services | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 638 076.00 | | 12 638 076.00 | 12 638 076.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 638 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 680 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 582 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | 628.00 | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 629.00 | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 115.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 316.00 | 106.00 | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 221.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 624.00 | 408.00 | | 2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 845.00 | 100 191.00 | | 315 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 643 077.00 | 7 427 168.00 | | 12 643 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 900 667.00 | 7 150 593.00 | | 11 900 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 409.00 | 276 576.00 | | 742 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 175.00 | | 40 168.00 | 1 370 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 1 407 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 1 376 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 418.00 | | 40 168.00 | 1 339 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 475.00 | 59 602.00 | 524.00 | 1 067 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 475.00 | 59 602.00 | 524.00 | 1 067 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 082.00 | 100 000.00 | | 58 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 194.00 | 1 545 194.00 | | 1 545 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 772.00 | 212 772.00 | | 212 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 230.00 | 1 378 230.00 | | 1 378 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
VB T. V. A. | 260 036.00 | 260 036.00 | | 260 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 370 732.00 | 370 732.00 | | 370 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 986.00 | 1 710 719.00 | 267.00 | 1 710 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 118.00 | 2 233 118.00 | | 2 233 118.00 |