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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
AH Fonds commercial | 124 493.00 | | 124 493.00 | 124 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 390.00 | 32 279.00 | 20 110.00 | 52 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 161.00 | 38 430.00 | 18 731.00 | 57 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 523.00 | 80 650.00 | 170 873.00 | 251 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 410.00 | | 453 410.00 | 453 410.00 |
BZ Autres créances | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 112 218.00 | | 112 218.00 | 112 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 508.00 | | 591 508.00 | 591 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 032.00 | 80 650.00 | 762 381.00 | 843 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DG Autres réserves | 17 250.00 | 92 386.00 | | 17 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 277.00 | -45 135.00 | | 37 277.00 |
DL TOTAL (I) | 144 481.00 | 137 204.00 | | 144 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 959.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 959.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 645.00 | 76 443.00 | | 73 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 011.00 | 16 799.00 | | 27 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 242.00 | 541 930.00 | | 517 242.00 |
EA Autres dettes | | 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 899.00 | 635 983.00 | | 617 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 381.00 | 783 146.00 | | 762 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 640 641.00 | 420.00 | 2 641 062.00 | 2 640 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 641.00 | 420.00 | 2 641 062.00 | 2 640 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 226.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 173.00 | 3 365.00 | | 9 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 173.00 | 3 695.00 | | 9 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 3 274.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | 3 274.00 | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 505.00 | 421.00 | | 6 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 783.00 | 2 566 061.00 | | 2 686 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 505.00 | 2 611 197.00 | | 2 649 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 277.00 | -45 135.00 | | 37 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 448.00 | 16 939.00 | | 11 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 187.00 | 20 226.00 | 7 763.00 | 68 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 903.00 | 36.00 | | 9 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 284.00 | 20 189.00 | 7 763.00 | 58 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 242.00 | 517 242.00 | | 517 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 645.00 | 63 315.00 | 10 330.00 | 73 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 937.00 | 476 937.00 | | 476 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 347.00 | 476 937.00 | 7 410.00 | 484 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 899.00 | 607 569.00 | 10 330.00 | 617 899.00 |