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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
AH Fonds commercial | 485 516.00 | 289 846.00 | 195 669.00 | 485 516.00 |
AP Constructions | 29 238.00 | 20 035.00 | 9 202.00 | 29 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 637.00 | 36 088.00 | 38 549.00 | 74 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 959.00 | 389 538.00 | 252 421.00 | 641 959.00 |
BP En cours de production de services | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 590.00 | 409 751.00 | 675 839.00 | 1 085 590.00 |
BZ Autres créances | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CF Disponibilités | 198 191.00 | | 198 191.00 | 198 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 324 305.00 | 409 751.00 | 914 554.00 | 1 324 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 264.00 | 799 289.00 | 1 166 975.00 | 1 966 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 272.00 | 201 202.00 | | 220 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 032.00 | 39 070.00 | | 50 032.00 |
DL TOTAL (I) | 612 804.00 | 582 772.00 | | 612 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 254.00 | 224 466.00 | | 236 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 028.00 | 5 524.00 | | 11 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 662.00 | 295 940.00 | | 292 662.00 |
EA Autres dettes | 14 228.00 | 23 541.00 | | 14 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 171.00 | 549 470.00 | | 554 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 975.00 | 1 132 242.00 | | 1 166 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 254.00 | | | 236 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 375.00 | | 21 399.00 | 641 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 814.00 | 641 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 104.00 | 529 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 710.00 | 112 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 189.00 | | | 531 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 186.00 | | 21 399.00 | 110 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 716.00 | 41 637.00 | 20 814.00 | 368 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 519.00 | 29 000.00 | 2 104.00 | 306 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 197.00 | 12 637.00 | 18 710.00 | 62 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 358 193.00 | 51 558.00 | | 358 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 193.00 | 51 558.00 | | 358 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 193.00 | 51 558.00 | | 358 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 215.00 | 66 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
UX Autres créances clients | 514 711.00 | 514 711.00 | | 514 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570 880.00 | 570 880.00 | | 570 880.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VI Groupe et associés | 236 254.00 | 236 254.00 | | 236 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 714.00 | 1 100 714.00 | | 1 100 714.00 |
VW T.V.A. | 186 305.00 | 186 305.00 | | 186 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 171.00 | 554 171.00 | | 554 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |