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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 944.00 | | 103 944.00 | 103 944.00 |
AP Constructions | 1 454 788.00 | 1 354 878.00 | 99 910.00 | 1 454 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 675.00 | 40 067.00 | 15 608.00 | 55 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 062.00 | 194 768.00 | 43 295.00 | 238 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 822.00 | 1 589 713.00 | 264 109.00 | 1 853 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
BZ Autres créances | 391 953.00 | 1 617.00 | 390 336.00 | 391 953.00 |
CF Disponibilités | 489 282.00 | | 489 282.00 | 489 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 935.00 | 4 865.00 | 886 070.00 | 890 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 757.00 | 1 594 578.00 | 1 150 179.00 | 2 744 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 560 863.00 | | | 560 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 352.00 | | | 180 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | -9 196.00 | | | -9 196.00 |
DL TOTAL (I) | 740 404.00 | | | 740 404.00 |
DP Provisions pour risques | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 654.00 | | | 119 654.00 |
EA Autres dettes | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 775.00 | | | 217 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 179.00 | | | 1 150 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 775.00 | | | 217 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 585.00 | | 1 219 585.00 | 1 219 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 585.00 | | 1 219 585.00 | 1 219 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 898.00 | | | 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 002.00 | | | 1 299 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 650.00 | | | 1 118 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 352.00 | | | 180 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 861.00 | | 57 166.00 | 1 831 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 205.00 | 1 853 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 212.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 993.00 | 1 852 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 296.00 | | 57 166.00 | 1 827 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 109.00 | 41 809.00 | 35 205.00 | 1 583 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 896.00 | 41 809.00 | 31 993.00 | 1 579 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 150 000.00 | | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | 3 248.00 | 1 586.00 | 1 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586.00 | 4 865.00 | 1 586.00 | 1 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 586.00 | 154 865.00 | 1 586.00 | 43 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 865.00 | 1 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VI Groupe et associés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 318.00 | 379 318.00 | | 379 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 005.00 | 401 653.00 | 1 352.00 | 403 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 775.00 | 217 775.00 | | 217 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 153.00 | | | 170 153.00 |
ST Autres comptes | 126 653.00 | | | 126 653.00 |
YT Sous‐traitance | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 695.00 | | | 320 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |