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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 104.00 | 1 321 220.00 | 64 884.00 | 1 386 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 839.00 | 1 366 955.00 | 64 884.00 | 1 431 839.00 |
BT Marchandises | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BZ Autres créances | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CF Disponibilités | 110 355.00 | | 110 355.00 | 110 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 638.00 | | 375 638.00 | 375 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 477.00 | 1 366 955.00 | 440 522.00 | 1 807 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
DH Report à nouveau | 401 549.00 | 395 811.00 | | 401 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646.00 | 5 738.00 | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 439 779.00 | 439 133.00 | | 439 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724.00 | 4 249.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 743.00 | 4 249.00 | | 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 522.00 | 443 382.00 | | 440 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 346.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 345.00 | 192 162.00 | | 186 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 699.00 | 186 424.00 | | 185 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646.00 | 5 738.00 | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 839.00 | | | 1 431 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 104.00 | | | 1 386 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 464.00 | 65 756.00 | | 1 255 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 464.00 | 65 756.00 | | 1 255 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 297.00 | 246 297.00 | | 246 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | | | 293.00 |
ST Autres comptes | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293.00 | | | 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |