| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 80 620.00 | | 80 620.00 | 80 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 656.00 | 39 995.00 | 24 661.00 | 64 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 751.00 | 418 497.00 | 217 254.00 | 635 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 539.00 | 459 552.00 | 358 987.00 | 818 539.00 |
BT Marchandises | 466 008.00 | | 466 008.00 | 466 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 009.00 | 5 946.00 | 246 064.00 | 252 009.00 |
BZ Autres créances | 72 765.00 | | 72 765.00 | 72 765.00 |
CF Disponibilités | 256 002.00 | | 256 002.00 | 256 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 554.00 | 5 946.00 | 1 065 608.00 | 1 071 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 093.00 | 465 497.00 | 1 424 595.00 | 1 890 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 241.00 | 700 241.00 | | 400 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 379.00 | 118 041.00 | | 139 379.00 |
DL TOTAL (I) | 559 859.00 | 838 522.00 | | 559 859.00 |
DP Provisions pour risques | 5 405.00 | 15 549.00 | | 5 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 405.00 | 15 549.00 | | 5 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 679.00 | 120 335.00 | | 94 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 225.00 | 126 978.00 | | 210 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 998.00 | 80 860.00 | | 122 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 413.00 | 236 503.00 | | 237 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 894.00 | 178 342.00 | | 168 894.00 |
EA Autres dettes | 18 723.00 | 13 437.00 | | 18 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 331.00 | 762 854.00 | | 859 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 595.00 | 1 616 925.00 | | 1 424 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 374.00 | 604 570.00 | | 678 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 225.00 | | | 210 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 309.00 | | 350 309.00 | 350 309.00 |
FD Production vendue biens | 2 009 089.00 | | 2 009 089.00 | 2 009 089.00 |
FG Production vendue services | 145 418.00 | | 145 418.00 | 145 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 816.00 | | 2 504 816.00 | 2 504 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 234.00 | 8 000.00 | | 32 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 234.00 | 14 771.00 | | 32 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799.00 | 57.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 246.00 | 54.00 | | 32 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 14 716.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 070.00 | 36 467.00 | | 44 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 121.00 | 3 006 456.00 | | 2 564 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 742.00 | 2 888 414.00 | | 2 424 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 379.00 | 118 041.00 | | 139 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 888.00 | | 47 247.00 | 803 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 597.00 | 818 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 597.00 | 700 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 756.00 | | 47 247.00 | 685 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 205.00 | 46 497.00 | 1 150.00 | 414 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 145.00 | 46 497.00 | 1 150.00 | 413 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 549.00 | | 10 144.00 | 15 549.00 |
6T Sur comptes clients | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 495.00 | | 10 144.00 | 21 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 413.00 | 237 413.00 | | 237 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
UX Autres créances clients | 244 875.00 | 244 875.00 | | 244 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 679.00 | 36 720.00 | 57 959.00 | 94 679.00 |
VI Groupe et associés | 210 225.00 | 210 225.00 | | 210 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 109.00 | 333 821.00 | 6 289.00 | 340 109.00 |
VW T.V.A. | 120 544.00 | 120 544.00 | | 120 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 332.00 | 678 374.00 | 57 959.00 | 736 332.00 |