| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 1 479.00 | 614.00 | 2 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 612.00 | 24.00 | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 001.00 | 47 798.00 | 41 203.00 | 89 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 654.00 | 373 996.00 | 182 658.00 | 556 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 229.00 | | 215 229.00 | 215 229.00 |
BZ Autres créances | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 421 330.00 | | 421 330.00 | 421 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 116.00 | | 772 116.00 | 772 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 769.00 | 373 996.00 | 954 773.00 | 1 328 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 431 113.00 | 324 107.00 | 107 006.00 | 431 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 527 947.00 | 458 835.00 | | 527 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 547.00 | 114 112.00 | | 40 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 217.00 | 111 325.00 | | 74 217.00 |
DL TOTAL (I) | 829 711.00 | 871 272.00 | | 829 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 807.00 | 14 541.00 | | 16 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 643.00 | 171 679.00 | | 101 643.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 2 887.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 063.00 | 195 534.00 | | 125 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 773.00 | 1 066 806.00 | | 954 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 063.00 | 195 534.00 | | 125 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 543.00 | | 696 543.00 | 696 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 543.00 | | 696 543.00 | 696 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 114.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 110.00 | 40.00 | | 37 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 110.00 | 3 257.00 | | 37 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 100 040.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 100 040.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 108.00 | -96 783.00 | | 37 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 36 931.00 | | 8 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 152.00 | 1 107 117.00 | | 898 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 605.00 | 993 005.00 | | 857 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 547.00 | 114 112.00 | | 40 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 071.00 | | 139 584.00 | 417 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 529.00 | | 139 584.00 | 291 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 33 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 556 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 431 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 882.00 | 62 114.00 | | 311 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 604.00 | 53 503.00 | | 270 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | 88.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 888.00 | 8 523.00 | | 39 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
UX Autres créances clients | 215 229.00 | 215 229.00 | | 215 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VI Groupe et associés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 293.00 | 267 293.00 | | 267 293.00 |
VW T.V.A. | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 063.00 | 125 063.00 | | 125 063.00 |