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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 457.00 | 88 994.00 | 3 463.00 | 92 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 048.00 | 91 175.00 | 236 873.00 | 328 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 913.00 | | 179 913.00 | 179 913.00 |
BZ Autres créances | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 354 898.00 | | 1 354 898.00 | 1 354 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 669.00 | | 1 695 669.00 | 1 695 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 717.00 | 91 175.00 | 1 932 542.00 | 2 023 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
CU Autres participations | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 503 061.00 | 479 209.00 | | 503 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 895.00 | 23 853.00 | | 36 895.00 |
DL TOTAL (I) | 580 656.00 | 543 761.00 | | 580 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 286 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 762.00 | 27 901.00 | | 18 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 374.00 | 175 800.00 | | 178 374.00 |
EA Autres dettes | 1 154 750.00 | 1 435 185.00 | | 1 154 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 886.00 | 1 925 000.00 | | 1 351 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 542.00 | 2 468 761.00 | | 1 932 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 886.00 | 1 925 000.00 | | 1 351 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 333.00 | | 515.00 | 328 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 35 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 328 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 816.00 | | | 198 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 491.00 | | 515.00 | 93 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 411.00 | 3 764.00 | | 87 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 19.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 798.00 | 3 745.00 | | 86 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 257.00 | 84 257.00 | | 84 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 750.00 | 1 154 750.00 | | 1 154 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 179 913.00 | | | 179 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 789.00 | | | 134 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 257.00 | 348 257.00 | | 348 257.00 |
VW T.V.A. | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 886.00 | 1 351 886.00 | | 1 351 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |