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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 802.00 | | 323 802.00 | 323 802.00 |
AP Constructions | 3 767 447.00 | 3 722 289.00 | 45 158.00 | 3 767 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 697 689.00 | 2 562 491.00 | 135 198.00 | 2 697 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 189.00 | 1 609 219.00 | 229 970.00 | 1 839 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 747.00 | | 61 747.00 | 61 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 527 066.00 | | 1 527 066.00 | 1 527 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 765.00 | | 411 765.00 | 411 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 628 705.00 | 7 893 999.00 | 2 734 705.00 | 10 628 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BT Marchandises | 1 335 011.00 | | 1 335 011.00 | 1 335 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 542.00 | | 149 542.00 | 149 542.00 |
BZ Autres créances | 1 609 046.00 | | 1 609 046.00 | 1 609 046.00 |
CF Disponibilités | 5 578 880.00 | | 5 578 880.00 | 5 578 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 236.00 | | 90 236.00 | 90 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 780 690.00 | | 8 780 690.00 | 8 780 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 409 395.00 | 7 893 999.00 | 11 515 396.00 | 19 409 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 112 003.00 | | | 5 112 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 974 137.00 | | | 2 974 137.00 |
DL TOTAL (I) | 8 361 140.00 | | | 8 361 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 372.00 | | | 325 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 908.00 | | | 1 666 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 325.00 | | | 1 090 325.00 |
EA Autres dettes | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 950.00 | | | 3 149 950.00 |
ED (V) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 515 396.00 | | | 11 515 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 830.00 | | | 2 988 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 580 763.00 | | 60 816.00 | 10 580 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 874.00 | 10 628 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 874.00 | 8 366 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 802.00 | | | 323 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 331 777.00 | | 47 169.00 | 8 331 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925 184.00 | | 13 647.00 | 1 925 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 730 776.00 | 170 869.00 | 7 646.00 | 7 730 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 730 776.00 | 170 869.00 | 7 646.00 | 7 730 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 908.00 | 1 666 908.00 | | 1 666 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 037.00 | 612 037.00 | | 612 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 004.00 | 261 004.00 | | 261 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 765.00 | | 411 765.00 | 411 765.00 |
UX Autres créances clients | 149 542.00 | 149 542.00 | | 149 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
VC Groupe et associés | 927 077.00 | 927 077.00 | | 927 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 702.00 | 161 582.00 | 161 120.00 | 322 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 998.00 | | | 159 998.00 |
VP Divers | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 942.00 | 144 942.00 | | 144 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 505.00 | 608 505.00 | | 608 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 590.00 | 1 848 825.00 | 411 765.00 | 2 260 590.00 |
VW T.V.A. | 72 344.00 | 72 344.00 | | 72 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 950.00 | 2 988 830.00 | 161 120.00 | 3 149 950.00 |