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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 689.00 | 41 552.00 | 14 136.00 | 55 689.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 047.00 | 14 742.00 | 17 304.00 | 32 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 872.00 | 138 296.00 | 8 575.00 | 146 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 172.00 | 261 733.00 | 552 438.00 | 814 172.00 |
BN En cours de production de biens | 274 751.00 | | 274 751.00 | 274 751.00 |
BT Marchandises | 403 604.00 | | 403 604.00 | 403 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BZ Autres créances | 83 752.00 | | 83 752.00 | 83 752.00 |
CF Disponibilités | 219 863.00 | | 219 863.00 | 219 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 764.00 | | 1 031 764.00 | 1 031 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 937.00 | 261 733.00 | 1 584 203.00 | 1 845 937.00 |
CU Autres participations | 433 036.00 | | 433 036.00 | 433 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 780.00 | 696 780.00 | | 696 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 678.00 | 90 060.00 | | 69 678.00 |
DG Autres réserves | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
DH Report à nouveau | | -246 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 236.00 | 659 298.00 | | 310 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 198.00 | 1 199 962.00 | | 1 090 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 700.00 | 71 560.00 | | 65 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 700.00 | 71 560.00 | | 65 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 587.00 | 1 174.00 | | 25 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 906.00 | 149 200.00 | | 211 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 342.00 | 93 971.00 | | 117 342.00 |
EA Autres dettes | 73 467.00 | 7 546.00 | | 73 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 304.00 | 251 892.00 | | 428 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 203.00 | 1 523 414.00 | | 1 584 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 226 720.00 | | 4 226 720.00 | 4 226 720.00 |
FG Production vendue services | 272 721.00 | | 272 721.00 | 272 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 499 441.00 | | 4 499 441.00 | 4 499 441.00 |
FM Production stockée | | | -37 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916.00 | 9 699.00 | | 3 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 916.00 | 14 686.00 | | 3 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 981.00 | 14 686.00 | | 1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 293.00 | 44 161.00 | | 39 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 915.00 | 4 953 069.00 | | 4 721 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 678.00 | 4 293 770.00 | | 4 411 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 236.00 | 659 298.00 | | 310 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 560.00 | 4 140.00 | 10 000.00 | 71 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 560.00 | 4 140.00 | 10 000.00 | 71 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 588.00 | 25 585.00 | | 25 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 907.00 | 211 907.00 | | 211 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 468.00 | 73 468.00 | | 73 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 342.00 | 117 342.00 | | 117 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 933.00 | 133 547.00 | 18 386.00 | 151 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 305.00 | 428 305.00 | | 428 305.00 |