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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 3 691.00 | 354.00 | 4 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 138.00 | 19 858.00 | 17 280.00 | 37 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 696.00 | 141 191.00 | 108 505.00 | 249 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 899.00 | 164 740.00 | 136 159.00 | 300 899.00 |
BT Marchandises | 110 274.00 | | 110 274.00 | 110 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 798.00 | 551.00 | 236 247.00 | 236 798.00 |
BZ Autres créances | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CF Disponibilités | 368 339.00 | | 368 339.00 | 368 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 284.00 | 551.00 | 741 733.00 | 742 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 183.00 | 165 291.00 | 877 892.00 | 1 043 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 320 150.00 | | | 320 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
DL TOTAL (I) | 464 104.00 | | | 464 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 694.00 | | | 184 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 389.00 | | | 104 389.00 |
EA Autres dettes | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 787.00 | | | 413 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 892.00 | | | 877 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 252.00 | | | 387 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 020.00 | | 10 750.00 | 354 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 871.00 | 300 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 4 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 171.00 | 286 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 255.00 | | 10 750.00 | 336 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 887.00 | 54 891.00 | 47 039.00 | 156 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | 198.00 | 3 700.00 | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 695.00 | 54 693.00 | 43 339.00 | 149 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 694.00 | 184 694.00 | | 184 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 235 475.00 | 235 475.00 | | 235 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 432.00 | 24 811.00 | 19 622.00 | 44 432.00 |
VI Groupe et associés | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 218.00 | 262 198.00 | 10 020.00 | 272 218.00 |
VW T.V.A. | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 873.00 | 387 252.00 | 19 622.00 | 406 873.00 |