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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 321.00 | 1 139.00 | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 282 164.00 | 210 409.00 | 71 755.00 | 282 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 025.00 | 212 242.00 | 170 783.00 | 383 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 375.00 | 256 277.00 | 223 098.00 | 479 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 457.00 | | 94 457.00 | 94 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 706.00 | 679 250.00 | 637 456.00 | 1 316 706.00 |
BT Marchandises | 298 945.00 | | 298 945.00 | 298 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 581.00 | | 179 581.00 | 179 581.00 |
BZ Autres créances | 157 764.00 | | 157 764.00 | 157 764.00 |
CF Disponibilités | 1 097 701.00 | | 1 097 701.00 | 1 097 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 772.00 | | 1 737 772.00 | 1 737 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 478.00 | 679 250.00 | 2 375 228.00 | 3 054 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 190.00 | 127 841.00 | | 224 190.00 |
DH Report à nouveau | 231 938.00 | 231 938.00 | | 231 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 886.00 | 156 349.00 | | 232 886.00 |
DL TOTAL (I) | 711 014.00 | 538 128.00 | | 711 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 826.00 | 40 672.00 | | 268 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 409.00 | 162 070.00 | | 206 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 772.00 | 645 437.00 | | 939 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 816.00 | 216 555.00 | | 246 816.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | 2 243.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 214.00 | 1 066 977.00 | | 1 664 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 228.00 | 1 605 105.00 | | 2 375 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 843.00 | 1 037 626.00 | | 1 485 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 679 827.00 | | 8 679 827.00 | 8 679 827.00 |
FG Production vendue services | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 686 587.00 | | 8 686 587.00 | 8 686 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 044 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 414 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 897.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 714 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 16 494.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 251.00 | 16 494.00 | | 8 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 251.00 | -12 929.00 | | -8 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 026.00 | 51 827.00 | | 92 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 048 482.00 | 8 865 852.00 | | 9 048 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 815 596.00 | 8 709 503.00 | | 8 815 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 886.00 | 156 349.00 | | 232 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 291.00 | | 304 116.00 | 1 145 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 702.00 | 1 316 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 702.00 | 1 144 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 1 460.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 809.00 | | 299 456.00 | 977 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 257.00 | | 3 200.00 | 91 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 078.00 | 65 897.00 | 125 725.00 | 739 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 078.00 | 65 576.00 | 125 725.00 | 739 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 772.00 | 939 772.00 | | 939 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 703.00 | 106 703.00 | | 106 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 719.00 | 91 719.00 | | 91 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 457.00 | | | 94 457.00 |
UX Autres créances clients | 179 581.00 | | | 179 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 682.00 | 90 311.00 | 178 371.00 | 268 682.00 |
VI Groupe et associés | 206 409.00 | 206 409.00 | | 206 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VP Divers | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 912.00 | | | 68 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 583.00 | 341 126.00 | 94 457.00 | 435 583.00 |
VW T.V.A. | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 214.00 | 1 485 843.00 | 178 371.00 | 1 664 214.00 |