| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
AH Fonds commercial | 337 358.00 | | 337 358.00 | 337 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 374.00 | 59 705.00 | 19 669.00 | 79 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 166.00 | 83 438.00 | 359 728.00 | 443 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 621.00 | 993.00 | 86 629.00 | 87 621.00 |
BZ Autres créances | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
CF Disponibilités | 516 086.00 | | 516 086.00 | 516 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 134.00 | 993.00 | 636 141.00 | 637 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 300.00 | 84 431.00 | 995 870.00 | 1 080 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 625.00 | 70 625.00 | | 70 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
DG Autres réserves | 25 966.00 | 24 428.00 | | 25 966.00 |
DH Report à nouveau | 246 980.00 | 246 980.00 | | 246 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 048.00 | 66 537.00 | | 31 048.00 |
DL TOTAL (I) | 417 347.00 | 451 299.00 | | 417 347.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 297.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 297.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 467.00 | 51 296.00 | | 50 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 251.00 | 36 827.00 | | 30 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 904.00 | 102 343.00 | | 57 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
EA Autres dettes | 438 417.00 | 647 529.00 | | 438 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 523.00 | 853 611.00 | | 578 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 870.00 | 1 308 206.00 | | 995 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 722.00 | 853 611.00 | | 542 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 181.00 | | 480 181.00 | 480 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 181.00 | | 480 181.00 | 480 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 109.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 3 406.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 595.00 | -3 406.00 | | 1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 19 518.00 | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 798.00 | 508 905.00 | | 516 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 750.00 | 442 367.00 | | 485 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 048.00 | 66 537.00 | | 31 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 626.00 | | 8 541.00 | 434 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 812.00 | | | 357 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 113.00 | | 8 541.00 | 74 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 417.00 | 438 417.00 | | 438 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 86 434.00 | 86 434.00 | | 86 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 125.00 | 14 667.00 | 35 458.00 | 50 125.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 653.00 | 121 653.00 | | 121 653.00 |
VW T.V.A. | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 180.00 | 542 722.00 | 35 458.00 | 578 180.00 |