| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 386.00 | 605.00 | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 486 981.00 | 217 661.00 | 269 319.00 | 486 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 971.00 | 219 047.00 | 269 924.00 | 488 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 339.00 | | 211 339.00 | 211 339.00 |
072 Créances – Autres | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
084 Disponibilités | 203 442.00 | | 203 442.00 | 203 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 996.00 | | 431 996.00 | 431 996.00 |
110 Total général Actif | 920 966.00 | 219 047.00 | 701 919.00 | 920 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 919.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 050.00 | | | 225 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 679.00 | | | 245 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 838.00 | | | 104 838.00 |
252 Charges sociales | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 443.00 | | | 220 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
280 Produits financiers | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
294 Charges financières | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 831.00 | | | 14 831.00 |