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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 525.00 | 433.00 | 10 092.00 | 10 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 088.00 | 17 631.00 | 5 457.00 | 23 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 453.00 | 382 607.00 | 52 846.00 | 435 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 437.00 | 400 237.00 | 59 199.00 | 459 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BZ Autres créances | 307 294.00 | | 307 294.00 | 307 294.00 |
CF Disponibilités | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 672.00 | | 312 672.00 | 312 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 109.00 | 400 237.00 | 371 871.00 | 772 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 240.00 | | | -9 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 513.00 | -9 240.00 | | -21 513.00 |
DL TOTAL (I) | 7 631.00 | 29 144.00 | | 7 631.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 312.00 | 41 658.00 | | 12 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 001.00 | 49 000.00 | | 13 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 839.00 | 56 535.00 | | 115 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 887.00 | 107 204.00 | | 136 887.00 |
EA Autres dettes | 86 200.00 | 84 000.00 | | 86 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 240.00 | 338 398.00 | | 364 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 871.00 | 367 542.00 | | 371 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 240.00 | 338 398.00 | | 364 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 312.00 | 41 658.00 | | 12 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 072.00 | | 335 072.00 | 335 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 072.00 | | 335 072.00 | 335 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 421.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 222.00 | 3 820.00 | | 3 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -703.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 909.00 | 732.00 | | 4 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909.00 | 732.00 | | 4 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 015.00 | -732.00 | | -4 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 651.00 | 346 398.00 | | 348 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 164.00 | 355 638.00 | | 370 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 513.00 | -9 240.00 | | -21 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 232.00 | 2 152.00 | | 6 232.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 184.00 | 2 002.00 | | 2 184.00 |