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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 158.00 | 16 579.00 | 16 579.00 | 33 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 050.00 | 1 470.00 | 11 580.00 | 13 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 045.00 | 23 727.00 | 29 318.00 | 53 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BZ Autres créances | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CF Disponibilités | 1 726 433.00 | | 1 726 433.00 | 1 726 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 714.00 | | 1 745 714.00 | 1 745 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 759.00 | 23 727.00 | 1 775 032.00 | 1 798 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 308.00 | 42 171.00 | | 34 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 677.00 | 52 137.00 | | 18 677.00 |
DL TOTAL (I) | 74 986.00 | 116 308.00 | | 74 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 133.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 273.00 | 9 448.00 | | 16 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 031.00 | 55 703.00 | | 68 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
EA Autres dettes | 1 603 092.00 | 1 745 226.00 | | 1 603 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 046.00 | 1 810 510.00 | | 1 700 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 032.00 | 1 926 818.00 | | 1 775 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 046.00 | 1 810 510.00 | | 1 700 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 133.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 455 024.00 | | 455 024.00 | 455 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 024.00 | | 455 024.00 | 455 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | 13 392.00 | | 7 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 174.00 | 496 499.00 | | 460 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 496.00 | 444 363.00 | | 441 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 677.00 | 52 137.00 | | 18 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 399.00 | | 11 850.00 | 87 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 859.00 | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 204.00 | 53 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 345.00 | 13 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 545.00 | | 11 850.00 | 46 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 156.00 | 3 917.00 | 45 345.00 | 65 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 941.00 | 3 316.00 | | 18 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 214.00 | 601.00 | 45 345.00 | 46 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603 092.00 | 1 603 092.00 | | 1 603 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 046.00 | 1 700 046.00 | | 1 700 046.00 |