| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
AN Terrains | 87 268.00 | | 87 268.00 | 87 268.00 |
AP Constructions | 1 956 056.00 | 1 647 669.00 | 308 387.00 | 1 956 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 404.00 | 763 113.00 | 17 291.00 | 780 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 401.00 | 77 135.00 | 1 266.00 | 78 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 000.00 | 75 000.00 | 23 000.00 | 98 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 223.00 | 2 599 466.00 | 666 756.00 | 3 266 223.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 054.00 | | 263 054.00 | 263 054.00 |
BZ Autres créances | 211 516.00 | | 211 516.00 | 211 516.00 |
CF Disponibilités | 387 707.00 | | 387 707.00 | 387 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 158.00 | | 863 158.00 | 863 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 380.00 | 2 599 466.00 | 1 529 914.00 | 4 129 380.00 |
CU Autres participations | 212 034.00 | | 212 034.00 | 212 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
DG Autres réserves | 567 334.00 | 583 625.00 | | 567 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 702.00 | -16 291.00 | | 39 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 867.00 | 3 544.00 | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 657.00 | 1 132 633.00 | | 1 170 657.00 |
DP Provisions pour risques | 27 692.00 | 26 111.00 | | 27 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 692.00 | 26 111.00 | | 27 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 980.00 | 42 882.00 | | 94 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 002.00 | 153 855.00 | | 135 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 385.00 | 332 410.00 | | 89 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728.00 | 8 511.00 | | 4 728.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 565.00 | 547 975.00 | | 331 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 914.00 | 1 706 719.00 | | 1 529 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 563.00 | 516 934.00 | | 248 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
FD Production vendue biens | 325 713.00 | | 325 713.00 | 325 713.00 |
FG Production vendue services | 811 596.00 | | 811 596.00 | 811 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 055.00 | | 1 155 055.00 | 1 155 055.00 |
FM Production stockée | | | -65 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 677.00 | 72 951.00 | | 25 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 322.00 | 73 801.00 | | 74 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 342.00 | 4 651.00 | | 21 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | 28 304.00 | | 24 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 923.00 | 32 955.00 | | 46 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 399.00 | 40 845.00 | | 27 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | 86 785.00 | | 10 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 980.00 | 1 218 526.00 | | 1 170 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 279.00 | 1 234 817.00 | | 1 131 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 702.00 | -16 291.00 | | 39 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 689.00 | | 57 533.00 | 3 232 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 310 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 3 266 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 919 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 045.00 | | 33 533.00 | 2 886 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 095.00 | | 24 000.00 | 310 095.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 272.00 | 93 194.00 | | 2 431 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 723.00 | 93 194.00 | | 2 394 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 111.00 | 1 581.00 | | 26 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 111.00 | 1 581.00 | | 101 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 581.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 002.00 | 135 002.00 | | 135 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 263 054.00 | 263 054.00 | | 263 054.00 |
VB T. V. A. | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VC Groupe et associés | 163 205.00 | 27 663.00 | 135 542.00 | 163 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 610.00 | 17 024.00 | 77 586.00 | 94 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 985.00 | | | 68 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 512.00 | 339 909.00 | 233 603.00 | 573 512.00 |
VW T.V.A. | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 565.00 | 248 563.00 | 83 002.00 | 331 565.00 |