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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 824.00 | 55 771.00 | 1 053.00 | 56 824.00 |
AH Fonds commercial | 79 463.00 | | 79 463.00 | 79 463.00 |
AP Constructions | 139 688.00 | 108 561.00 | 31 127.00 | 139 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 909.00 | 183 856.00 | 38 054.00 | 221 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 533.00 | 94 015.00 | 32 518.00 | 126 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 417.00 | 442 203.00 | 225 215.00 | 667 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 882.00 | | 102 882.00 | 102 882.00 |
BN En cours de production de biens | 390 784.00 | | 390 784.00 | 390 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 758.00 | | 58 758.00 | 58 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 406.00 | 71 487.00 | 1 114 918.00 | 1 186 406.00 |
BZ Autres créances | 345 652.00 | | 345 652.00 | 345 652.00 |
CF Disponibilités | 688 193.00 | | 688 193.00 | 688 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 647.00 | 71 487.00 | 2 714 160.00 | 2 785 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 065.00 | 513 690.00 | 2 939 375.00 | 3 453 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 356 310.00 | | | 356 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 788.00 | | | 257 788.00 |
DL TOTAL (I) | 834 098.00 | | | 834 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 528.00 | | | 651 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 617.00 | | | 452 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 534.00 | | | 243 534.00 |
EA Autres dettes | 218 604.00 | | | 218 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 994.00 | | | 538 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 277.00 | | | 2 105 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 375.00 | | | 2 939 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 899.00 | | | 1 568 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 583 096.00 | 321 924.00 | 3 905 021.00 | 3 583 096.00 |
FG Production vendue services | 279 433.00 | 26 987.00 | 306 421.00 | 279 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 862 529.00 | 348 912.00 | 4 211 441.00 | 3 862 529.00 |
FM Production stockée | | | 180 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 520.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 905.00 | | | -5 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 709.00 | | | 4 476 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 921.00 | | | 4 218 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 788.00 | | | 257 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 194.00 | | 22 905.00 | 656 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 272.00 | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 682.00 | 667 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 410.00 | 488 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 287.00 | | | 136 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 611.00 | | 21 929.00 | 475 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 296.00 | | 976.00 | 44 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 434.00 | 44 846.00 | 4 077.00 | 401 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 619.00 | 2 153.00 | | 53 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 815.00 | 42 693.00 | 4 077.00 | 347 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
6T Sur comptes clients | 59 076.00 | 12 519.00 | 108.00 | 59 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 976.00 | 12 519.00 | 20 008.00 | 78 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 976.00 | 12 519.00 | 20 008.00 | 78 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 519.00 | 20 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 617.00 | 452 617.00 | | 452 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 653.00 | 85 653.00 | | 85 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 604.00 | 218 604.00 | | 218 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 994.00 | 538 994.00 | | 538 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 854.00 | 1 111 854.00 | | 1 111 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 552.00 | 74 552.00 | | 74 552.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VC Groupe et associés | 257 167.00 | 257 167.00 | | 257 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 618.00 | 100 240.00 | 536 378.00 | 636 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 031.00 | 1 545 031.00 | 23 000.00 | 1 568 031.00 |
VW T.V.A. | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 277.00 | 1 568 899.00 | 536 378.00 | 2 105 277.00 |