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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
AP Constructions | 300 384.00 | 134 635.00 | 165 749.00 | 300 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 430.00 | 149 181.00 | 8 248.00 | 157 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 054.00 | 48 173.00 | 8 880.00 | 57 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 410.00 | 338 531.00 | 194 878.00 | 533 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 410.00 | | 108 410.00 | 108 410.00 |
BN En cours de production de biens | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 069.00 | | 72 069.00 | 72 069.00 |
BT Marchandises | 14 971.00 | 3 743.00 | 11 228.00 | 14 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 977.00 | 2 623.00 | 230 353.00 | 232 977.00 |
BZ Autres créances | 52 884.00 | | 52 884.00 | 52 884.00 |
CF Disponibilités | 176 593.00 | | 176 593.00 | 176 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 451.00 | 6 366.00 | 684 085.00 | 690 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 861.00 | 344 898.00 | 878 963.00 | 1 223 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 518.00 | | | 228 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
DL TOTAL (I) | 396 885.00 | | | 396 885.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 307.00 | | | 144 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 060.00 | | | 209 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 078.00 | | | 432 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 963.00 | | | 878 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 849.00 | | | 307 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 056.00 | | 69 353.00 | 464 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 515.00 | | 69 353.00 | 445 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 752.00 | 25 779.00 | | 312 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 211.00 | 25 779.00 | | 306 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 656.00 | 3 743.00 | 5 656.00 | 5 656.00 |
6T Sur comptes clients | 4 999.00 | 124.00 | 2 500.00 | 4 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 655.00 | 3 867.00 | 8 156.00 | 10 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 655.00 | 3 867.00 | 8 156.00 | 60 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 867.00 | 8 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 060.00 | 209 060.00 | | 209 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 828.00 | 229 828.00 | | 229 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 837.00 | 37 135.00 | 106 701.00 | 143 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 566.00 | 309 566.00 | 9 000.00 | 318 566.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 551.00 | 307 849.00 | 106 701.00 | 414 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 569.00 | | | 214 569.00 |
ST Autres comptes | 267 220.00 | | | 267 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
YT Sous‐traitance | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 907.00 | | | 294 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 172.00 | | | 228 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 656.00 | | | 556 656.00 |