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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
AP Constructions | 77 268.00 | 69 864.00 | 7 404.00 | 77 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 206.00 | 62 078.00 | 1 127.00 | 63 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 038.00 | 114 444.00 | 2 594.00 | 117 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 769.00 | 311 886.00 | 23 883.00 | 335 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 145.00 | 12 156.00 | 785 988.00 | 798 145.00 |
BZ Autres créances | 257 799.00 | | 257 799.00 | 257 799.00 |
CF Disponibilités | 151 628.00 | | 151 628.00 | 151 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 093.00 | 12 156.00 | 1 251 937.00 | 1 264 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 863.00 | 324 042.00 | 1 275 820.00 | 1 599 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
DH Report à nouveau | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 788.00 | | | -45 788.00 |
DL TOTAL (I) | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 022.00 | | | 331 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 666.00 | | | 831 666.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 283.00 | | | 1 210 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 820.00 | | | 1 275 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 283.00 | | | 1 210 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 022.00 | | | 331 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 976.00 | | | 329 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 576.00 | | | 256 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 312.00 | | | 303 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 851.00 | | | 237 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 952.00 | 373 952.00 | | 373 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 184.00 | 204 184.00 | | 204 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
UX Autres créances clients | 779 805.00 | | | 779 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 022.00 | 331 022.00 | | 331 022.00 |
VP Divers | 141 168.00 | | | 141 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 078.00 | | | 58 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 084.00 | 1 090 327.00 | 12 757.00 | 1 103 084.00 |
VW T.V.A. | 200 773.00 | 200 773.00 | | 200 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 283.00 | 1 210 283.00 | | 1 210 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 218.00 | | | 84 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
ST Autres comptes | 166 208.00 | | | 166 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
YT Sous‐traitance | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 802.00 | | | 105 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 745.00 | | | 346 745.00 |