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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 943.00 | | 143 943.00 | 143 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 414.00 | 31 532.00 | 1 882.00 | 33 414.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 927.00 | 31 532.00 | 147 394.00 | 178 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
060 Stock marchandises | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
072 Créances – Autres | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
110 Total général Actif | 204 030.00 | 31 532.00 | 172 498.00 | 204 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 056.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 906.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 733.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 75.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
214 Production vendue de biens – France | 101.00 | | | 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 618.00 | | | 82 618.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 111.00 | | | 85 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31.00 | | | -31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -342.00 | | | -342.00 |
242 Autres charges externes. | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
252 Charges sociales | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 631.00 | | | 78 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 496.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 879.00 | | | 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 263.00 | | | 177 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |