| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 479.00 | 115 158.00 | 50 320.00 | 165 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 116.00 | 118 060.00 | 71 055.00 | 189 116.00 |
BP En cours de production de services | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 644.00 | | 440 644.00 | 440 644.00 |
BZ Autres créances | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
CF Disponibilités | 233 168.00 | | 233 168.00 | 233 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 419.00 | | 758 419.00 | 758 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 535.00 | 118 060.00 | 829 475.00 | 947 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 621 427.00 | 540 131.00 | | 621 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 266.00 | 81 295.00 | | 13 266.00 |
DL TOTAL (I) | 651 193.00 | 637 927.00 | | 651 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 078.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 858.00 | 8 922.00 | | 18 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 293.00 | 74 722.00 | | 20 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 129.00 | 181 394.00 | | 138 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 281.00 | 266 117.00 | | 178 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 475.00 | 904 044.00 | | 829 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 423.00 | 257 194.00 | | 159 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 078.00 | | 1 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 025.00 | | 4 223.00 | 203 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 133.00 | 189 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 014.00 | 18 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 119.00 | 165 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 375.00 | | 4 223.00 | 177 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 691.00 | 20 488.00 | 16 119.00 | 113 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | -2 014.00 | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 775.00 | 22 502.00 | 16 119.00 | 108 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 440 644.00 | 440 644.00 | | 440 644.00 |
VB T. V. A. | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 647.00 | 481 157.00 | 5 490.00 | 486 647.00 |
VW T.V.A. | 83 175.00 | 83 175.00 | | 83 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 423.00 | 159 423.00 | | 159 423.00 |