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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 659.00 | 20 017.00 | 642.00 | 20 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 225.00 | 20 528.00 | 2 697.00 | 23 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
CF Disponibilités | 129 067.00 | | 129 067.00 | 129 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 662.00 | | 167 662.00 | 167 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 887.00 | 20 528.00 | 170 359.00 | 190 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 917.00 | | | 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 795.00 | | | -23 795.00 |
DL TOTAL (I) | -12 116.00 | | | -12 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 084.00 | | | 181 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 475.00 | | | 182 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 359.00 | | | 170 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 475.00 | | | 182 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 25 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 795.00 | | | -23 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 305.00 | 223.00 | | 20 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 794.00 | 223.00 | | 19 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VI Groupe et associés | 181 084.00 | 181 084.00 | | 181 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753.00 | 4 561.00 | 192.00 | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 475.00 | 182 475.00 | | 182 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
ST Autres comptes | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 833.00 | | | 14 833.00 |