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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 487.00 | 34 782.00 | 706.00 | 35 487.00 |
AP Constructions | 7 542.00 | 6 826.00 | 716.00 | 7 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 431.00 | 6 538.00 | 1 893.00 | 8 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 016.00 | 68 397.00 | 8 620.00 | 77 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 331.00 | 116 542.00 | 30 789.00 | 147 331.00 |
BT Marchandises | 109 658.00 | 42 262.00 | 67 396.00 | 109 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 418.00 | 56 572.00 | 225 846.00 | 282 418.00 |
BZ Autres créances | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 373.00 | | 98 373.00 | 98 373.00 |
CF Disponibilités | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 578.00 | 98 834.00 | 497 744.00 | 596 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 909.00 | 215 376.00 | 528 532.00 | 743 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 118 615.00 | 6 653.00 | | 118 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 145.00 | 136 962.00 | | -170 145.00 |
DL TOTAL (I) | 200 012.00 | 395 157.00 | | 200 012.00 |
DP Provisions pour risques | 2 126.00 | 2 442.00 | | 2 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 126.00 | 2 442.00 | | 2 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 399.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 771.00 | 187 818.00 | | 107 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 132.00 | 161 824.00 | | 163 132.00 |
EA Autres dettes | 31 184.00 | 24 020.00 | | 31 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 870.00 | 9 138.00 | | 9 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 394.00 | 417 199.00 | | 326 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 532.00 | 814 797.00 | | 528 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 659.00 | 5 883.00 | | 110 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 282.00 | 500.00 | | 34 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 555.00 | 3 842.00 | | 64 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 771.00 | 107 771.00 | | 107 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 133.00 | 163 133.00 | | 163 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 429.00 | 335 429.00 | | 335 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 207.00 | 354 207.00 | | 354 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 959.00 | 311 959.00 | | 311 959.00 |