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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 981 930.00 | | 981 930.00 | 981 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 026.00 | | 1 053 026.00 | 1 053 026.00 |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 199.00 | | 157 199.00 | 157 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 225.00 | | 1 210 225.00 | 1 210 225.00 |
CU Autres participations | 70 752.00 | | 70 752.00 | 70 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 171 405.00 | 1 152 489.00 | | 1 171 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 820.00 | 18 916.00 | | -50 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 508.00 | 1 213 328.00 | | 1 162 508.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 468.00 | | 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 131.00 | 27 290.00 | | 25 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 717.00 | 34 775.00 | | 32 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 225.00 | 1 263 103.00 | | 1 210 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 717.00 | 34 775.00 | | 32 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079.00 | 70 181.00 | | 1 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 899.00 | 51 265.00 | | 51 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 820.00 | 18 916.00 | | -50 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 748.00 | | | 1 089 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 721.00 | 1 053 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 721.00 | 1 053 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 748.00 | | | 1 089 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 981 930.00 | 981 930.00 | | 981 930.00 |
VC Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 571.00 | 985 571.00 | | 985 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |