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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 332.00 | 26 091.00 | 12 241.00 | 38 332.00 |
AP Constructions | 183 449.00 | 182 532.00 | 917.00 | 183 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 841.00 | 63 353.00 | 10 488.00 | 73 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 063.00 | 287 162.00 | 23 901.00 | 311 063.00 |
BT Marchandises | 465 610.00 | | 465 610.00 | 465 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 106.00 | 84 643.00 | 169 463.00 | 254 106.00 |
BZ Autres créances | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CF Disponibilités | 339 439.00 | | 339 439.00 | 339 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 716.00 | 84 643.00 | 1 007 074.00 | 1 091 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 779.00 | 371 804.00 | 1 030 975.00 | 1 402 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 527 674.00 | 540 117.00 | | 527 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 819.00 | 26 857.00 | | 78 819.00 |
DL TOTAL (I) | 648 417.00 | 608 898.00 | | 648 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 238.00 | 18 497.00 | | 12 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 042.00 | 408 655.00 | | 266 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 833.00 | 68 638.00 | | 63 833.00 |
EA Autres dettes | 40 446.00 | 45 284.00 | | 40 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 558.00 | 541 074.00 | | 382 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 975.00 | 1 149 972.00 | | 1 030 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 671.00 | 353 231.00 | | 376 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 474.00 | | 17 589.00 | 293 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 852.00 | | 14 480.00 | 23 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 366.00 | | 3 109.00 | 269 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 246.00 | 13 916.00 | | 273 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 502.00 | 5 589.00 | | 20 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 743.00 | 8 327.00 | | 252 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 620.00 | 10 291.00 | 9 268.00 | 83 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 620.00 | 10 291.00 | 9 268.00 | 83 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 620.00 | 10 291.00 | 9 268.00 | 83 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 623.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 042.00 | 266 042.00 | | 266 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 145 756.00 | | | 145 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 228.00 | 6 340.00 | 5 888.00 | 12 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VP Divers | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 923.00 | 286 668.00 | 255.00 | 286 923.00 |
VW T.V.A. | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 558.00 | 376 671.00 | 5 888.00 | 382 558.00 |