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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 479.00 | 17 095.00 | 14 384.00 | 31 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 301.00 | 56 579.00 | 31 721.00 | 88 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 016.00 | 73 674.00 | 49 342.00 | 123 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BP En cours de production de services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 053.00 | 6 975.00 | 45 078.00 | 52 053.00 |
BZ Autres créances | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 395.00 | 6 975.00 | 256 420.00 | 263 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 411.00 | 80 649.00 | 305 761.00 | 386 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
DG Autres réserves | 90 133.00 | 75 478.00 | | 90 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 058.00 | 39 655.00 | | 22 058.00 |
DL TOTAL (I) | 173 366.00 | 176 308.00 | | 173 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 503.00 | 25 894.00 | | 10 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 080.00 | 8 616.00 | | 26 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 376.00 | 89 595.00 | | 56 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 936.00 | 43 760.00 | | 31 936.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 4 410.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 395.00 | 172 276.00 | | 132 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 761.00 | 348 584.00 | | 305 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 395.00 | 162 832.00 | | 132 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | 7 010.00 | | 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 624.00 | | 443 624.00 | 443 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 624.00 | | 443 624.00 | 443 624.00 |
FM Production stockée | | | 137 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 385.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 385.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -385.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 5 372.00 | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 267.00 | 558 398.00 | | 581 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 209.00 | 518 743.00 | | 559 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 058.00 | 39 655.00 | | 22 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 792.00 | 16 104.00 | | 9 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 884.00 | | 21 803.00 | 106 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 671.00 | 123 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 671.00 | 119 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 695.00 | | 21 755.00 | 103 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 189.00 | | 48.00 | 3 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 165.00 | 14 082.00 | 5 573.00 | 65 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 165.00 | 14 082.00 | 5 573.00 | 65 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 231.00 | 1 744.00 | | 5 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 231.00 | 1 744.00 | | 5 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | 1 744.00 | | 5 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VB T. V. A. | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VI Groupe et associés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 352.00 | 87 352.00 | | 87 352.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 395.00 | 132 395.00 | | 132 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | 3 491.00 | | 2 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 541.00 | 7 950.00 | | 6 541.00 |
ST Autres comptes | 84 415.00 | 82 265.00 | | 84 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 938.00 | 28 290.00 | | 26 938.00 |
YT Sous‐traitance | 15 220.00 | 12 841.00 | | 15 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 295.00 | 2 520.00 | | 2 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 829.00 | 6 011.00 | | 4 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 228.00 | 33 198.00 | | 7 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 858.00 | 52 635.00 | | 55 858.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 114.00 | 131 347.00 | | 133 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |