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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 123.00 | 524 247.00 | 529 876.00 | 1 054 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 084.00 | 80 438.00 | 40 646.00 | 121 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 743.00 | 636 305.00 | 593 437.00 | 1 229 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 114.00 | | 493 114.00 | 493 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 386.00 | 3 763.00 | 386 623.00 | 390 386.00 |
BZ Autres créances | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CF Disponibilités | 1 698 712.00 | | 1 698 712.00 | 1 698 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 345.00 | 3 763.00 | 2 608 581.00 | 2 612 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 088.00 | 640 069.00 | 3 202 019.00 | 3 842 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 920 896.00 | | | 920 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 743.00 | | | 943 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 789.00 | | | 2 299 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 022.00 | | | 512 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 035.00 | | | 228 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 968.00 | | | 159 968.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 229.00 | | | 902 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 019.00 | | | 3 202 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 262.00 | | | 523 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 597.00 | | 603 146.00 | 626 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 062.00 | | 603 146.00 | 572 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 311.00 | 128 995.00 | | 507 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 691.00 | 128 995.00 | | 475 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 036.00 | 228 036.00 | | 228 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 968.00 | 159 968.00 | | 159 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 390 387.00 | 390 387.00 | | 390 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 023.00 | 133 055.00 | 378 967.00 | 512 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 330.00 | | | 496 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 566.00 | | | 93 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 020.00 | 409 020.00 | | 409 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 230.00 | 523 263.00 | 378 967.00 | 902 230.00 |