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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 352.00 | 11 333.00 | 2 019.00 | 13 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 386.00 | 90 689.00 | 119 696.00 | 210 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 549.00 | 104 519.00 | 122 030.00 | 226 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 095.00 | | 156 095.00 | 156 095.00 |
BZ Autres créances | 101 610.00 | | 101 610.00 | 101 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
CF Disponibilités | 195 327.00 | | 195 327.00 | 195 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 501.00 | | 540 501.00 | 540 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 050.00 | 104 519.00 | 662 531.00 | 767 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 138.00 | 267 223.00 | | 266 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 193.00 | 198 914.00 | | 187 193.00 |
DL TOTAL (I) | 464 330.00 | 477 138.00 | | 464 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 639.00 | 141 489.00 | | 63 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 287.00 | 133 240.00 | | 99 287.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | 2 981.00 | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 201.00 | 277 710.00 | | 198 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 531.00 | 754 848.00 | | 662 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 453 617.00 | | 1 453 617.00 | 1 453 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 617.00 | | 1 453 617.00 | 1 453 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 4 167.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 458.00 | 4 167.00 | | 33 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | 170.00 | | 4 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 777.00 | 1 213.00 | | 24 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 342.00 | 1 383.00 | | 29 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 116.00 | 2 783.00 | | 4 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 497.00 | 72 178.00 | | 65 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 325.00 | 1 529 204.00 | | 1 496 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 132.00 | 1 330 290.00 | | 1 309 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 193.00 | 198 914.00 | | 187 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 522.00 | | 87 697.00 | 188 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 670.00 | 226 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 670.00 | 223 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 711.00 | | 87 697.00 | 185 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 522.00 | 35 890.00 | 24 893.00 | 93 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 026.00 | 35 890.00 | 24 893.00 | 91 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 156 095.00 | 156 095.00 | | 156 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VC Groupe et associés | 100 138.00 | 100 138.00 | | 100 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 830.00 | 7 904.00 | 24 926.00 | 32 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 318.00 | 264 318.00 | | 264 318.00 |
VW T.V.A. | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 201.00 | 173 275.00 | 24 926.00 | 198 201.00 |