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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 273.00 | 334 273.00 | | 334 273.00 |
AP Constructions | 208 818.00 | 208 818.00 | | 208 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 948.00 | 35 248.00 | 2 700.00 | 37 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 123.00 | 124 986.00 | 15 137.00 | 140 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 873.00 | 703 325.00 | 22 548.00 | 725 873.00 |
BT Marchandises | 127 186.00 | | 127 186.00 | 127 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 663.00 | 101 103.00 | 1 106 560.00 | 1 207 663.00 |
BZ Autres créances | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
CF Disponibilités | 1 394 201.00 | | 1 394 201.00 | 1 394 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 318.00 | 101 103.00 | 2 777 215.00 | 2 878 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 191.00 | 804 428.00 | 2 799 763.00 | 3 604 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 471 306.00 | 457 672.00 | | 471 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 715.00 | 163 634.00 | | 345 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 612.00 | | |
DL TOTAL (I) | 927 021.00 | 731 918.00 | | 927 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 699.00 | 500 000.00 | | 500 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 485.00 | 181 755.00 | | 40 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 795.00 | 924 633.00 | | 1 209 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 812.00 | 221 361.00 | | 116 812.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 121.00 | 1 827 749.00 | | 1 869 121.00 |
ED (V) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 763.00 | 2 559 668.00 | | 2 799 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 121.00 | 1 827 749.00 | | 1 869 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 768.00 | | 1 288.00 | 727 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 184.00 | 725 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 184.00 | 386 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 273.00 | | | 334 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 785.00 | | 1 288.00 | 388 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 397.00 | 4 957.00 | 3 029.00 | 701 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 273.00 | | | 334 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 125.00 | 4 957.00 | 3 029.00 | 367 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 080.00 | 32 466.00 | 7 442.00 | 76 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 080.00 | 32 466.00 | 7 442.00 | 76 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 080.00 | 32 466.00 | 7 442.00 | 76 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 466.00 | 7 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 795.00 | 1 209 795.00 | | 1 209 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 301.00 | 67 301.00 | | 67 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 378.00 | 1 081 378.00 | | 1 081 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 285.00 | 126 285.00 | | 126 285.00 |
VB T. V. A. | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 195.00 | 1 311 485.00 | 4 710.00 | 1 316 195.00 |
VW T.V.A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 121.00 | 1 869 121.00 | | 1 869 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 242.00 | 25 276.00 | | 19 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 418.00 | 12 595.00 | | 110 418.00 |
ST Autres comptes | 379 059.00 | 234 965.00 | | 379 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 327.00 | 90 135.00 | | 93 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 278.00 | 25 785.00 | | 20 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 520.00 | 51 061.00 | | 39 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 738.00 | 429 734.00 | | 382 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 517.00 | 468 526.00 | | 221 517.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 804.00 | 337 695.00 | | 582 804.00 |