| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
AP Constructions | 348 834.00 | 259 406.00 | 89 428.00 | 348 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 413.00 | 107 362.00 | 51.00 | 107 413.00 |
AX Avances et acomptes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 646.00 | 426 445.00 | 95 201.00 | 521 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BT Marchandises | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 054.00 | 156 707.00 | 1 387 347.00 | 1 544 054.00 |
BZ Autres créances | 447 137.00 | 3 394.00 | 443 743.00 | 447 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 512 861.00 | | 512 861.00 | 512 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 853.00 | 160 101.00 | 2 604 752.00 | 2 764 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 499.00 | 586 546.00 | 2 699 953.00 | 3 286 499.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 722.00 | 9 580.00 | | 9 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 697.00 | 41 905.00 | | 42 697.00 |
DG Autres réserves | 851 583.00 | 654 531.00 | | 851 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 525.00 | 197 845.00 | | 54 525.00 |
DL TOTAL (I) | 969 936.00 | 915 269.00 | | 969 936.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 100 000.00 | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 256.00 | 82 350.00 | | 104 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 256.00 | 182 350.00 | | 142 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 658.00 | 1 123 902.00 | | 1 162 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 173.00 | 179 562.00 | | 182 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 040.00 | 31 103.00 | | 65 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | 4 230.00 | | 2 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 178.00 | 171 678.00 | | 173 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 760.00 | 1 511 371.00 | | 1 587 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 953.00 | 2 608 990.00 | | 2 699 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 760.00 | 1 511 371.00 | | 1 587 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 177.00 | | 586 177.00 | 586 177.00 |
FD Production vendue biens | 10 337 456.00 | | 10 337 456.00 | 10 337 456.00 |
FG Production vendue services | 161 221.00 | | 161 221.00 | 161 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 084 855.00 | | 11 084 855.00 | 11 084 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 276 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 909 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 062 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 386.00 | 9 296.00 | | 9 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 733.00 | 55 486.00 | | 12 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159.00 | 2 125.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 892.00 | 57 611.00 | | 12 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 346.00 | 26 689.00 | | 94 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 347.00 | 12 008.00 | | 60 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 692.00 | 38 697.00 | | 174 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 800.00 | 18 914.00 | | -161 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 292 607.00 | 11 161 626.00 | | 11 292 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 238 082.00 | 10 963 781.00 | | 11 238 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 525.00 | 197 845.00 | | 54 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 646.00 | | | 521 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 076.00 | | | 466 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 902.00 | 15 543.00 | | 410 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 333.00 | 15 543.00 | | 360 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 350.00 | 138 000.00 | 178 094.00 | 182 350.00 |
6T Sur comptes clients | 156 707.00 | | | 156 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 849.00 | | 4 455.00 | 7 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 556.00 | | 4 455.00 | 164 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 906.00 | 138 000.00 | 182 549.00 | 346 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 000.00 | 182 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 173.00 | 182 173.00 | | 182 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 178.00 | 173 178.00 | | 173 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 069.00 | 1 377 069.00 | | 1 377 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 985.00 | | 166 985.00 | 166 985.00 |
VB T. V. A. | 120 516.00 | 120 516.00 | | 120 516.00 |
VC Groupe et associés | 304 072.00 | 304 072.00 | | 304 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 658.00 | 1 162 658.00 | | 1 162 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 616.00 | 1 825 631.00 | 166 985.00 | 1 992 616.00 |
VW T.V.A. | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 760.00 | 1 587 760.00 | | 1 587 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | 7 768.00 | | 4 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 241.00 | 27 511.00 | | 24 241.00 |
ST Autres comptes | 186 911.00 | 169 187.00 | | 186 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 488.00 | 12 503.00 | | 13 488.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 304.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | 243.00 | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 288.00 | 8 011.00 | | 5 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 514 926.00 | 1 159 004.00 | | 1 514 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 211 641.00 | 1 175 360.00 | | 1 211 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 640.00 | 209 505.00 | | 225 640.00 |