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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 648.00 | 1 724.00 | 2 056 924.00 | 2 058 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BZ Autres créances | 113 239.00 | | 113 239.00 | 113 239.00 |
CF Disponibilités | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 074.00 | | 180 074.00 | 180 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 162.00 | 1 724.00 | 2 290 438.00 | 2 292 162.00 |
CU Autres participations | 1 959 724.00 | | 1 959 724.00 | 1 959 724.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 714 183.00 | 714 183.00 | | 714 183.00 |
DH Report à nouveau | -285 705.00 | -301 270.00 | | -285 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 913.00 | 15 564.00 | | -47 913.00 |
DL TOTAL (I) | 422 487.00 | 470 400.00 | | 422 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 327.00 | 1 233 462.00 | | 1 172 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 300.00 | 477 407.00 | | 610 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 3 864.00 | | 1 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 687.00 | 28 806.00 | | 24 687.00 |
EA Autres dettes | 59 071.00 | 72 911.00 | | 59 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 950.00 | 1 816 453.00 | | 1 867 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 438.00 | 2 286 854.00 | | 2 290 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 045.00 | 716 730.00 | | 879 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 720.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 645.00 | | | -22 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 782.00 | 158 220.00 | | 76 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 695.00 | 142 655.00 | | 124 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 913.00 | 15 565.00 | | -47 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 379.00 | | 23 270.00 | 2 035 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 654.00 | | 23 270.00 | 2 033 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 223.00 | 607 223.00 | | 607 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VC Groupe et associés | 107 354.00 | 107 354.00 | | 107 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 327.00 | 183 422.00 | 549 318.00 | 1 172 327.00 |
VI Groupe et associés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 867.00 | 128 667.00 | 97 200.00 | 225 867.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 950.00 | 879 045.00 | 549 318.00 | 1 867 950.00 |