| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 607.00 | 292 892.00 | 100 715.00 | 393 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 989.00 | 119 501.00 | 62 488.00 | 181 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 249.00 | 415 701.00 | 200 548.00 | 616 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 005.00 | | 483 005.00 | 483 005.00 |
BN En cours de production de biens | 328 081.00 | | 328 081.00 | 328 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 532.00 | 1 746.00 | 820 787.00 | 822 532.00 |
BZ Autres créances | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CF Disponibilités | 797 457.00 | | 797 457.00 | 797 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 335.00 | 1 745.00 | 2 492 590.00 | 2 494 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 584.00 | 417 446.00 | 2 693 138.00 | 3 110 584.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 857.00 | 951 362.00 | | 1 073 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 515.00 | 222 495.00 | | 324 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 372.00 | 1 283 857.00 | | 1 508 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 258.00 | 165 699.00 | | 110 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 632.00 | 439 018.00 | | 470 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 216.00 | 480 882.00 | | 504 216.00 |
EA Autres dettes | 39 653.00 | 44 263.00 | | 39 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 766.00 | 1 161 873.00 | | 1 184 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 138.00 | 2 445 730.00 | | 2 693 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 133.00 | 1 030 646.00 | | 1 103 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057.00 | 1 253.00 | | 1 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 505.00 | | 46 911.00 | 598 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 168.00 | 616 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 804.00 | 39 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 363.00 | 575 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 243.00 | | 46 911.00 | 557 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 250.00 | 35 619.00 | 29 168.00 | 409 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 918.00 | | 804.00 | 3 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 332.00 | 35 619.00 | 28 363.00 | 405 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 632.00 | 470 632.00 | | 470 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 216.00 | 504 216.00 | | 504 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 822 532.00 | 822 532.00 | | 822 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 202.00 | 27 570.00 | 77 629.00 | 109 202.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 956.00 | 868 894.00 | 1 062.00 | 869 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 766.00 | 1 103 133.00 | 77 629.00 | 1 184 766.00 |