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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 932.00 | 726.00 | 1 658.00 |
AN Terrains | 77 244.00 | 47 048.00 | 30 195.00 | 77 244.00 |
AP Constructions | 189 942.00 | 170 357.00 | 19 585.00 | 189 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 304.00 | 100 998.00 | 54 306.00 | 155 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 070.00 | 377 908.00 | 121 162.00 | 499 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 884.00 | 697 244.00 | 234 639.00 | 931 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 538.00 | | 412 538.00 | 412 538.00 |
BP En cours de production de services | 837 067.00 | | 837 067.00 | 837 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090 910.00 | 46 576.00 | 3 044 333.00 | 3 090 910.00 |
BZ Autres créances | 943 283.00 | | 943 283.00 | 943 283.00 |
CF Disponibilités | 221 629.00 | | 221 629.00 | 221 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 786.00 | | 84 786.00 | 84 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 590 215.00 | 46 576.00 | 5 543 639.00 | 5 590 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 522 100.00 | 743 821.00 | 5 778 278.00 | 6 522 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 108.00 | | | 1 277 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 911.00 | | | -99 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 197.00 | | | 1 287 197.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 802.00 | | | 1 106 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 747.00 | | | 2 300 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 906.00 | | | 661 906.00 |
EA Autres dettes | 192 125.00 | | | 192 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 081.00 | | | 4 321 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 778 278.00 | | | 5 778 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 076 092.00 | | | 4 076 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 868.00 | | | 200 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
FG Production vendue services | 9 641 617.00 | | 9 641 617.00 | 9 641 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 651 194.00 | | 9 651 194.00 | 9 651 194.00 |
FM Production stockée | | | 469 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 206 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 134 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 829.00 | |
GE Autres charges | | | 10 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 277 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 098.00 | | | -11 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 210 460.00 | | | 10 210 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 310 371.00 | | | 10 310 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 911.00 | | | -99 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 464.00 | | | 98 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 781.00 | | 44 477.00 | 1 189 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 374.00 | 931 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 703.00 | 1 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 670.00 | 921 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 755.00 | | 44 477.00 | 1 167 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 063.00 | 96 000.00 | 301 818.00 | 903 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 083.00 | 553.00 | 11 703.00 | 12 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 980.00 | 95 447.00 | 290 114.00 | 890 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 748.00 | 2 300 748.00 | | 2 300 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 906.00 | 661 906.00 | | 661 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 625.00 | 192 625.00 | | 192 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
UX Autres créances clients | 3 090 910.00 | 3 090 910.00 | | 3 090 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 869.00 | 200 869.00 | | 200 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 934.00 | 660 945.00 | 244 989.00 | 905 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 680.00 | | | 124 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 283.00 | 943 283.00 | | 943 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 787.00 | 84 787.00 | | 84 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 127 645.00 | 4 118 981.00 | 8 664.00 | 4 127 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 081.00 | 4 076 092.00 | 244 989.00 | 4 321 081.00 |