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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
AH Fonds commercial | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
AN Terrains | 148 925.00 | 34 356.00 | 114 570.00 | 148 925.00 |
AP Constructions | 2 245 102.00 | 915 932.00 | 1 329 170.00 | 2 245 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 468.00 | 282 583.00 | 171 884.00 | 454 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 188.00 | 160 309.00 | 11 880.00 | 172 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 607.00 | 1 432 449.00 | 1 654 158.00 | 3 086 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 872.00 | | 263 872.00 | 263 872.00 |
BN En cours de production de biens | 155 114.00 | | 155 114.00 | 155 114.00 |
BT Marchandises | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 830.00 | 66 787.00 | 926 043.00 | 992 830.00 |
BZ Autres créances | 122 751.00 | | 122 751.00 | 122 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CF Disponibilités | 285 909.00 | | 285 909.00 | 285 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 704.00 | 66 787.00 | 1 802 917.00 | 1 869 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 311.00 | 1 499 236.00 | 3 457 075.00 | 4 956 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 947 444.00 | 867 197.00 | | 947 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 361.00 | 125 247.00 | | 112 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 935.00 | 61 953.00 | | 75 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 739.00 | 1 219 396.00 | | 1 300 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 339.00 | 1 124 968.00 | | 1 086 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 784.00 | 44 892.00 | | 89 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 705.00 | 938 158.00 | | 704 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 743.00 | 220 959.00 | | 265 743.00 |
EA Autres dettes | 9 765.00 | 15 799.00 | | 9 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 336.00 | 2 344 776.00 | | 2 156 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 075.00 | 3 564 173.00 | | 3 457 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 081.00 | 1 315 940.00 | | 1 176 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 207.00 | | 83 400.00 | 3 003 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 086 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 020 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937 283.00 | | 83 400.00 | 2 937 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 236.00 | 130 213.00 | | 1 302 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 966.00 | 130 213.00 | | 1 262 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 203.00 | | 416.00 | 67 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 203.00 | | 416.00 | 67 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 203.00 | | 416.00 | 67 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 705.00 | 704 705.00 | | 704 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 208.00 | 99 208.00 | | 99 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 912 953.00 | 912 953.00 | | 912 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 877.00 | 79 877.00 | | 79 877.00 |
VB T. V. A. | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 895.00 | 105 640.00 | 458 578.00 | 1 085 895.00 |
VI Groupe et associés | 90 791.00 | 90 791.00 | | 90 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 546.00 | | | 98 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VP Divers | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 572.00 | 1 131 572.00 | | 1 131 572.00 |
VW T.V.A. | 66 871.00 | 66 871.00 | | 66 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 336.00 | 1 176 081.00 | 458 578.00 | 2 156 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |