| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227 596.00 | 2 174 064.00 | 53 533.00 | 2 227 596.00 |
AH Fonds commercial | 993 357.00 | | 993 357.00 | 993 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 127.00 | | 305 127.00 | 305 127.00 |
AN Terrains | 352 147.00 | | 352 147.00 | 352 147.00 |
AP Constructions | 5 118 694.00 | 3 515 277.00 | 1 603 417.00 | 5 118 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 360 695.00 | 4 578 526.00 | 1 782 169.00 | 6 360 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 808 245.00 | 2 656 895.00 | 1 151 350.00 | 3 808 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 287 604.00 | | 3 287 604.00 | 3 287 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 798 164.00 | 13 284 760.00 | 21 513 404.00 | 34 798 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 421 865.00 | 97 246.00 | 4 324 619.00 | 4 421 865.00 |
BT Marchandises | 1 497 730.00 | 129 307.00 | 1 368 423.00 | 1 497 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 595 214.00 | 156 519.00 | 19 438 695.00 | 19 595 214.00 |
BZ Autres créances | 5 239 000.00 | 1 343 000.00 | 3 896 000.00 | 5 239 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
CF Disponibilités | 24 472 045.00 | 195 314.00 | 24 276 731.00 | 24 472 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 447.00 | | 403 447.00 | 403 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 657 474.00 | 1 921 386.00 | 53 736 088.00 | 55 657 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 464 992.00 | 15 206 147.00 | 75 258 846.00 | 90 464 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 308 847.00 | 360 000.00 | 11 948 847.00 | 12 308 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 502.00 | 431 502.00 | | 431 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 649 359.00 | 9 649 359.00 | | 9 649 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
DG Autres réserves | 34 489 085.00 | 31 686 008.00 | | 34 489 085.00 |
DH Report à nouveau | | 1 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 634 281.00 | 2 801 304.00 | | 6 634 281.00 |
DK Provisions réglementées | 1 499 693.00 | 1 153 502.00 | | 1 499 693.00 |
DL TOTAL (I) | 52 747 070.00 | 45 766 598.00 | | 52 747 070.00 |
DP Provisions pour risques | 535 590.00 | 83 712.00 | | 535 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 590.00 | 83 712.00 | | 535 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 145 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 771 728.00 | 102 389.00 | | 6 771 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 406 617.00 | 8 031 306.00 | | 8 406 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 287 408.00 | 2 963 992.00 | | 5 287 408.00 |
EA Autres dettes | 520 248.00 | 493 134.00 | | 520 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 118.00 | 614 092.00 | | 219 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 205 119.00 | 19 350 531.00 | | 21 205 119.00 |
ED (V) | 771 067.00 | 401 991.00 | | 771 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 258 846.00 | 65 602 833.00 | | 75 258 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 029 278.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 445 266.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 382 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 857 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 859 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 269 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 862 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 634 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 252 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 408 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 308 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 551 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 667 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 983 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 533 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 332 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 763 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 315 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 776.00 | 53 145.00 | | 171 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 350.00 | 173 021.00 | | 204 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 127.00 | 263 895.00 | | 376 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361 223.00 | 629 019.00 | | 2 361 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 755.00 | 19 318.00 | | 76 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076 777.00 | 113 192.00 | | 1 076 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 514 755.00 | 761 529.00 | | 3 514 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 138 628.00 | -497 634.00 | | -3 138 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 512 902.00 | 1 764.00 | | 512 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 029 283.00 | 594 086.00 | | 2 029 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 568 153.00 | 71 111 738.00 | | 88 568 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 933 871.00 | 68 310 433.00 | | 81 933 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 634 281.00 | 2 801 304.00 | | 6 634 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 833 547.00 | 1 002 896.00 | 2 330 022.00 | 33 833 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 161 471.00 | 15 597 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 368 301.00 | 34 798 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 526 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 829.00 | 15 674 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280 958.00 | 940 199.00 | 304 922.00 | 2 280 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 253 761.00 | 62 697.00 | 565 013.00 | 15 253 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 298 828.00 | | 1 460 087.00 | 16 298 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 759 242.00 | 1 295 594.00 | 130 075.00 | 11 759 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002 588.00 | 172 472.00 | 996.00 | 2 002 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 756 654.00 | 1 123 122.00 | 129 079.00 | 9 756 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 153 502.00 | 550 541.00 | 204 350.00 | 1 153 502.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 712.00 | 535 590.00 | 83 712.00 | 83 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 868.00 | 226 553.00 | 126 868.00 | 126 868.00 |
6T Sur comptes clients | 150 948.00 | 5 571.00 | | 150 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 494 528.00 | 48 000.00 | 4 214.00 | 1 494 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227 344.00 | 280 124.00 | 226 082.00 | 2 227 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 464 558.00 | 1 366 255.00 | 514 144.00 | 3 464 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 124.00 | 126 868.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 354.00 | 147 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 076 777.00 | 239 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 702 758.00 | | 6 702 758.00 | 6 702 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 406 617.00 | 8 406 617.00 | | 8 406 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453 311.00 | 2 453 311.00 | | 2 453 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 172.00 | 1 335 172.00 | | 1 335 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 312 848.00 | | | 1 312 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 248.00 | 520 248.00 | | 520 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 118.00 | 219 118.00 | | 219 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 287 604.00 | | 3 287 604.00 | 3 287 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
UX Autres créances clients | 19 429 543.00 | 19 429 543.00 | | 19 429 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 671.00 | | 165 671.00 | 165 671.00 |
VB T. V. A. | 643 443.00 | 643 443.00 | | 643 443.00 |
VC Groupe et associés | 4 359 798.00 | 4 359 798.00 | | 4 359 798.00 |
VI Groupe et associés | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 191 199.00 | | | 8 191 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312 848.00 | 1 312 848.00 | | 1 312 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 078.00 | 174 090.00 | | 186 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 699.00 | 216 699.00 | | 216 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 447.00 | 403 447.00 | | 403 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 831 606.00 | 26 377 338.00 | 3 454 268.00 | 29 831 606.00 |
VW T.V.A. | | 15 056.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 205 119.00 | 14 502 361.00 | 6 702 758.00 | 21 205 119.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |