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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 164.00 | 45 606.00 | 5 558.00 | 51 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 164.00 | 45 606.00 | 5 558.00 | 51 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 114.00 | | 102 114.00 | 102 114.00 |
072 Créances – Autres | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 162 716.00 | | 162 716.00 | 162 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 257.00 | | 319 257.00 | 319 257.00 |
110 Total général Actif | 370 421.00 | 45 606.00 | 324 815.00 | 370 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 755.00 | 435 742.00 | | 272 755.00 |
230 Autres produits | 2 565.00 | 9.00 | | 2 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 320.00 | 435 751.00 | | 275 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 240.00 | 192 348.00 | | 74 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 641.00 | 11 434.00 | | 3 641.00 |
242 Autres charges externes. | 50 319.00 | 89 459.00 | | 50 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 1 819.00 | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 486.00 | 100 006.00 | | 103 486.00 |
252 Charges sociales | 39 324.00 | 38 251.00 | | 39 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 206.00 | 7 641.00 | | 7 206.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 4 060.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 039.00 | 445 018.00 | | 280 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 719.00 | -9 267.00 | | -4 719.00 |
280 Produits financiers | 1 381.00 | 1 050.00 | | 1 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 086.00 | -8 397.00 | | -3 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |