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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 524.00 | 19 619.00 | 4 905.00 | 24 524.00 |
AN Terrains | 317 804.00 | 147 132.00 | 170 672.00 | 317 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 679.00 | 196 952.00 | 1 845 727.00 | 2 042 679.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 378.00 | | 173 378.00 | 173 378.00 |
BZ Autres créances | 717 722.00 | | 717 722.00 | 717 722.00 |
CF Disponibilités | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708 848.00 | | 708 848.00 | 708 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 294.00 | | 1 605 294.00 | 1 605 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 973.00 | 196 952.00 | 3 451 021.00 | 3 647 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 669 000.00 | | 1 669 000.00 | 1 669 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 740.00 | 381 740.00 | | 381 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 124.00 | 115 124.00 | | 115 124.00 |
DG Autres réserves | 406 331.00 | 406 331.00 | | 406 331.00 |
DH Report à nouveau | -175 378.00 | -32 447.00 | | -175 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 971.00 | -142 931.00 | | -285 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 846.00 | 1 727 817.00 | | 1 441 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 927.00 | 2 928 466.00 | | 1 202 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 236.00 | 675 741.00 | | 680 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 212.00 | 102 101.00 | | 25 212.00 |
EA Autres dettes | 100 800.00 | 2 128.00 | | 100 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 175.00 | 3 708 436.00 | | 2 009 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 021.00 | 5 436 252.00 | | 3 451 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 175.00 | 3 708 436.00 | | 2 009 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 191 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 128.00 | | | 202 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 518.00 | 4 905.00 | | 108 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 610.00 | -4 905.00 | | 93 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 331.00 | 59 716.00 | | -65 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 201.00 | 833 012.00 | | 422 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 172.00 | 975 943.00 | | 708 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 971.00 | -142 931.00 | | -285 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 452.00 | | | 2 151 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 613.00 | 1 670 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 773.00 | 2 042 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 348 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 165.00 | | | 353 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 763.00 | | | 1 773 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 126.00 | 22 987.00 | 5 160.00 | 179 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 714.00 | 4 905.00 | | 14 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 411.00 | 18 082.00 | 5 160.00 | 164 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 236.00 | 680 236.00 | | 680 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 927.00 | 1 202 927.00 | | 1 202 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 173 378.00 | 173 378.00 | | 173 378.00 |
VB T. V. A. | 128 689.00 | 128 689.00 | | 128 689.00 |
VC Groupe et associés | 589 033.00 | 589 033.00 | | 589 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 848.00 | 708 848.00 | | 708 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 098.00 | 1 599 948.00 | 1 150.00 | 1 601 098.00 |
VW T.V.A. | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 175.00 | 2 009 175.00 | | 2 009 175.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |