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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 580.00 | 1 314.00 | 5 266.00 | 6 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 521.00 | 11 269.00 | 14 253.00 | 25 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 496.00 | 66 183.00 | 124 314.00 | 190 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 701.00 | 78 766.00 | 143 935.00 | 222 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 979.00 | | 106 979.00 | 106 979.00 |
BZ Autres créances | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 286 599.00 | | 286 599.00 | 286 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 476.00 | | 446 476.00 | 446 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 176.00 | 78 766.00 | 590 410.00 | 669 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 737.00 | 494 168.00 | | 349 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 899.00 | 5 569.00 | | 23 899.00 |
DL TOTAL (I) | 382 021.00 | 508 122.00 | | 382 021.00 |
DP Provisions pour risques | 15 613.00 | 15 000.00 | | 15 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 613.00 | 15 000.00 | | 15 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 141.00 | 1 482.00 | | 31 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 691.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 046.00 | 21 747.00 | | 44 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 414.00 | 39 854.00 | | 52 414.00 |
EA Autres dettes | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 777.00 | 63 774.00 | | 192 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 410.00 | 586 896.00 | | 590 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 690.00 | 63 774.00 | | 170 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 474.00 | | 66 004.00 | 222 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 778.00 | 222 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 778.00 | 222 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 372.00 | | 66 004.00 | 222 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 814.00 | 54 326.00 | 44 374.00 | 68 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 814.00 | 54 326.00 | 44 374.00 | 68 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 613.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 613.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 106 979.00 | 106 979.00 | | 106 979.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 141.00 | 9 054.00 | 22 087.00 | 31 141.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 608.00 | 113 505.00 | 103.00 | 113 608.00 |
VW T.V.A. | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 777.00 | 170 690.00 | 22 087.00 | 192 777.00 |