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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 27 600.00 | 25 149.00 | 2 451.00 | 27 600.00 |
AP Constructions | 27 504.00 | 9 745.00 | 17 759.00 | 27 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 963.00 | 213 125.00 | 16 838.00 | 229 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 947.00 | 237 680.00 | 5 267.00 | 242 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 739.00 | 491 795.00 | 75 943.00 | 567 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 275.00 | | 64 275.00 | 64 275.00 |
BN En cours de production de biens | 73 438.00 | | 73 438.00 | 73 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 296.00 | | 100 296.00 | 100 296.00 |
BZ Autres créances | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 229.00 | | 217 229.00 | 217 229.00 |
CF Disponibilités | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 650.00 | | 516 650.00 | 516 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 389.00 | 491 795.00 | 592 594.00 | 1 084 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 269 149.00 | 269 149.00 | | 269 149.00 |
DH Report à nouveau | -149 626.00 | -160 217.00 | | -149 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 668.00 | 10 591.00 | | 121 668.00 |
DL TOTAL (I) | 257 960.00 | 136 292.00 | | 257 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 471.00 | 10 327.00 | | 3 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 63.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 812.00 | 34 482.00 | | 164 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 684.00 | 73 067.00 | | 131 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 749.00 | 35 790.00 | | 26 749.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | 26 176.00 | | 3 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 634.00 | 179 906.00 | | 334 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 594.00 | 316 198.00 | | 592 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 292.00 | 11 503.00 | | 480 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 196.00 | 11 503.00 | | 474 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 684.00 | 131 684.00 | | 131 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 791.00 | 135 791.00 | | 135 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 880.00 | 135 791.00 | 89.00 | 135 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 821.00 | 169 821.00 | | 169 821.00 |