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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 535.00 | 13 157.00 | 46 378.00 | 59 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 103 769.00 | 387 917.00 | 715 852.00 | 1 103 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 038.00 | 644 019.00 | 1 745 020.00 | 2 389 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
BZ Autres créances | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 450.00 | | 569 450.00 | 569 450.00 |
CF Disponibilités | 1 641 711.00 | | 1 641 711.00 | 1 641 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 075.00 | | 2 274 075.00 | 2 274 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 114.00 | 644 019.00 | 4 019 095.00 | 4 663 114.00 |
CU Autres participations | 1 224 299.00 | 241 509.00 | 982 790.00 | 1 224 299.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 167 663.00 | | | 1 167 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 884.00 | | | 3 959 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | | | 86.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
EA Autres dettes | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 095.00 | | | 4 019 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 502.00 | | 254 502.00 | 254 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 502.00 | | 254 502.00 | 254 502.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 732.00 | | | 288 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 512.00 | | | 246 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 831.00 | | 46 323.00 | 3 522 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395 250.00 | 2 075 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433 250.00 | 2 135 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 58 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 627.00 | | 46 323.00 | 50 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470 769.00 | | | 3 470 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 551.00 | 3 042.00 | 38 000.00 | 49 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 115.00 | 3 042.00 | 38 000.00 | 48 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 509.00 | | | 241 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 387 917.00 | | | 387 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 426.00 | | | 629 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 426.00 | | | 629 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 103 769.00 | | 1 103 769.00 | 1 103 769.00 |
UX Autres créances clients | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 398.00 | 56 629.00 | 1 103 769.00 | 1 160 398.00 |
VW T.V.A. | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
ST Autres comptes | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 876.00 | | | 22 876.00 |