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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 048.00 | 9 804.00 | 244.00 | 10 048.00 |
AN Terrains | 91 893.00 | 10 187.00 | 81 706.00 | 91 893.00 |
AP Constructions | 2 773 177.00 | 2 188 716.00 | 584 461.00 | 2 773 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 090.00 | 348 823.00 | 555 267.00 | 904 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 082.00 | 321 810.00 | 168 272.00 | 490 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 711.00 | | 58 711.00 | 58 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 109 476.00 | 2 879 341.00 | 2 230 135.00 | 5 109 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BT Marchandises | 957 693.00 | | 957 693.00 | 957 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
BZ Autres créances | 730 727.00 | | 730 727.00 | 730 727.00 |
CF Disponibilités | 1 379 035.00 | | 1 379 035.00 | 1 379 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 815.00 | | 3 156 815.00 | 3 156 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 266 291.00 | 2 879 341.00 | 5 386 950.00 | 8 266 291.00 |
CU Autres participations | 772 872.00 | | 772 872.00 | 772 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 888 334.00 | 1 522 100.00 | | 1 888 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 393.00 | 386 233.00 | | 312 393.00 |
DK Provisions réglementées | 142 021.00 | 134 603.00 | | 142 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 748.00 | 2 152 937.00 | | 2 452 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 460.00 | 48 055.00 | | 48 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 460.00 | 48 055.00 | | 48 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 372.00 | 1 600 659.00 | | 1 221 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 806.00 | 236 698.00 | | 184 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541.00 | 615.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 377.00 | 1 175 133.00 | | 1 168 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 443.00 | 257 484.00 | | 290 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 334.00 | 31 781.00 | | 6 334.00 |
EA Autres dettes | 10 320.00 | 11 242.00 | | 10 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 545.00 | 3 248.00 | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 741.00 | 3 316 863.00 | | 2 885 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 386 950.00 | 5 517 855.00 | | 5 386 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 185 156.00 | | 14 185 156.00 | 14 185 156.00 |
FD Production vendue biens | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
FG Production vendue services | 162 633.00 | | 162 633.00 | 162 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 357 163.00 | | 14 357 163.00 | 14 357 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 432 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 938 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 073 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 939.00 | 6 921.00 | | 27 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 939.00 | 48 120.00 | | 27 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 511.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 417.00 | 12 152.00 | | 7 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 740.00 | 16 664.00 | | 10 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 199.00 | 31 455.00 | | 17 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 065.00 | 135 130.00 | | 103 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 516 313.00 | 13 990 475.00 | | 14 516 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 203 919.00 | 13 604 241.00 | | 14 203 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 393.00 | 386 233.00 | | 312 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 125.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634 282.00 | 255 112.00 | 10 053.00 | 2 634 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 722.00 | 83.00 | | 9 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 560.00 | 255 030.00 | 10 053.00 | 2 624 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 807.00 | 66 807.00 | 118 000.00 | 184 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 378.00 | 1 168 378.00 | | 1 168 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 443.00 | 290 443.00 | | 290 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 311.00 | 305.00 | 67 006.00 | 67 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221 372.00 | 366 405.00 | 782 274.00 | 1 221 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 749.00 | 315 928.00 | 500 821.00 | 816 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 061.00 | 316 233.00 | 567 827.00 | 884 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 200.00 | 1 912 233.00 | 900 274.00 | 2 885 200.00 |