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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
AN Terrains | 51 292.00 | 3 394.00 | 47 898.00 | 51 292.00 |
AP Constructions | 108 901.00 | 108 901.00 | | 108 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 275.00 | 616 890.00 | 283 385.00 | 900 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 037.00 | 118 367.00 | 114 670.00 | 233 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 319.00 | 853 998.00 | 452 321.00 | 1 306 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BT Marchandises | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 993.00 | | 248 993.00 | 248 993.00 |
BZ Autres créances | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
CF Disponibilités | 282 755.00 | | 282 755.00 | 282 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 932.00 | | 1 008 932.00 | 1 008 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 251.00 | 853 998.00 | 1 461 253.00 | 2 315 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 776 247.00 | 700 449.00 | | 776 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 317.00 | 120 798.00 | | 92 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 730.00 | 28 205.00 | | 31 730.00 |
DK Provisions réglementées | | 40 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 947 594.00 | 936 752.00 | | 947 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 043.00 | 399 067.00 | | 344 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 134.00 | 110 187.00 | | 37 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 286.00 | 180 750.00 | | 132 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 659.00 | 752 442.00 | | 513 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 253.00 | 1 689 194.00 | | 1 461 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 961.00 | 536 758.00 | | 403 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 906.00 | | 1 439 906.00 | 1 439 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 906.00 | | 1 439 906.00 | 1 439 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 607.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 692.00 | 402 500.00 | | 7 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 59 132.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 692.00 | 461 632.00 | | 47 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 350 628.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 353 927.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 692.00 | 107 705.00 | | 7 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 421.00 | 36 776.00 | | 27 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 536.00 | 1 930 595.00 | | 1 678 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 218.00 | 1 809 797.00 | | 1 586 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 317.00 | 120 798.00 | | 92 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 989.00 | 214 808.00 | | 274 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 056.00 | | 197 293.00 | 1 339 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 030.00 | 1 306 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 030.00 | 1 297 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 946.00 | | 197 252.00 | 1 329 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | 41.00 | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 421.00 | 127 607.00 | 190 030.00 | 916 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 976.00 | 127 607.00 | 190 030.00 | 909 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 286.00 | 132 286.00 | | 132 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 248 993.00 | 248 993.00 | | 248 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 043.00 | 234 345.00 | 109 698.00 | 344 043.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 760.00 | | | 278 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 693.00 | 322 563.00 | 129.00 | 322 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 659.00 | 403 961.00 | 109 698.00 | 513 659.00 |